最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中泰安睿债券A(014137) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2628251 | ||||||||
| 基金代码 | 014137 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰安睿债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 送出日期：2022 年 1 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 中泰安睿债券型证券投资基金 基金简称 中泰安睿债券 基金主代码 014137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 1 月 19 日 基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中泰安睿债券型证券投资基金基金合同》、 《中泰安睿债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 中泰安睿债券 A 中泰安睿债券 C 下属分级基金的交易代码 014137 014138 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】3351 号 基金募集期间 自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 19 日 募集有效认购总户数（单位：户） 369 份额级别 中泰安睿债券 A 中泰安睿债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,104,556.86 25,000,500.00 225,105,056.86 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元） 6,669.57 833.35 7,502.92 募集份额（单 位：份） 有效认购份额 200,104,556.86 25,000,500.00 225,105,056.86 利息结转的份额 6,669.57 833.35 7,502.92 合计 200,111,226.43 25,001,333.35 225,112,559.78 其中： 募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中： 募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 78,294.97 500.02 78,794.99 占基金总份额比例 0.0391% 0.0020% 0.0350% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2022 年 1 月 19 日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为 0 至 10 万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）； 2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另 从基金资产支付。 3 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（www.ztzqzg.com）或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-821-0808 查询交易确认情况。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公 告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告 中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。 投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的 业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。 投资者投资基金时应认真阅读相关基金 的基金合同、招募说明书等法律文件。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者 根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2022 年 1 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |