单位净值:1.0290 | 累计净值:1.0710 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:15.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰安睿债券A(014137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,384,100 | 12,957,000 | 6,686,520 | 16,081,400 |
基金本期净收益(元) | 10,619,400 | 8,716,600 | 9,686,120 | 6,654,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0086 | 0.0044 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 1,536,250,000 | 1,517,840,000 | 1,546,840,000 | 1,540,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0184 | 1.0062 | 1.0256 | 1.0212 |