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新华惠鑫分级债券B(150161) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 261216 | ||||||||
基金代码 | 150161 | ||||||||
公告日期 | 2014-03-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额上市交易提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额于2014年3月28日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:惠鑫B,代码:150161。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额2014 年3月27日的基金份额净值为1.019元,上市首日以该基金份额净值1.019元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 新华基金管理有限公司 2014年3月28日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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