基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2017/1/24 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华惠鑫分级债券B(150161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/1/24 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 |
本期利润(元) | 2,553,140 | 1,104,620 | 15,314,000 | 6,056,880 |
基金本期净收益(元) | 2,087,610 | 8,513,980 | 7,664,760 | 8,427,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0036 | 0.0496 | 0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 541,895,000 | 540,970,000 | 539,865,000 | 529,347,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.771 | 1.759 | 1.755 | 1.696 |