最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宸未来稳健添盈债券C(014501) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2610644 | ||||||||
| 基金代码 | 014501 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金 名称 华宸 未来 稳健 添盈 债券 型证 券投 资基 金 基金 简称 华宸 未来 稳健 添盈 债券 基金 主代 码 014500 基金 运作 方式 契约 型开 放式 基金 合同 生效 日 2021年 12 月 29 日 基金 管理 人名 称 华宸 未来 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人名 称 长城 证券 股份 有限 公司 公告 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》、《公开 募集 证 券 投 资 基 金 运 作管 理办 法》等 相关 法律 法 规以 及《华 宸未 来稳 健添 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《华 宸 未 来 稳 健 添 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金招 募说 明书 》 下属 分级 基金 的基 金简 称 华宸 未来 稳健 添盈 债券 A 华宸 未来 稳健 添盈 债券 C 下属 分级 基金 的交 易代 码 014500 014501 注：- 2.基金募集情况 基金 募集 申请 获中 国证 监会 核准 的文 号 证监 许可[2021] 3757 号 基金 募集 期间 自 2021 年 12 月 13 日 至 2021 年 12 月 24 日 止 验资 机构 名称 安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 募集 资金 划入 基金 托管 专户 的日 期 2021年 12 月 28 日 募集 有效 认购 总户 数（单 位：户 ） 857 份额 级别 华宸 未来 稳 健 添 盈 债券 A 华宸 未来 稳 健 添 盈 债券 C 合计 募集 期间 净认 购金 额（单 位：人 民币 元） 218,148,757.66 119,732,656.90 337,881,414.56 认购 资金 在募 集期 间产 生的 利息 （单位 ：人民 币 元） 8,290.14 4,975.09 13,265.23 有效 认购 份额 218,148,757.66 119,732,656.90 337,881,414.56 募集 份额 （单位 ：份） 利息 结转 的份 额 8,290.14 4,975.09 13,265.23 合计 218,157,047.80 119,737,631.99 337,894,679.79 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有资 金认 购本 基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单 位：份 ） 0.00 0.00 0.00 占基 金总 份额 比例 0.00% 0.00% 0.00% 其 他 需 要 说 明 的 事 项 无 无 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人员 认购 本基 金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单 位：份 ） 165,131.50 11,341.74 176,473.24 占基 金总 份额 比例 0.0757% 0.0095% 0.0522% 募集 期限 届满 基金 是否 符合 法律 法规 规定 的 办 理基 金备 案手 续的 条件 是 向中 国证 监会 办理 基金 备案 手续 获得 书面 确 认 的日 期 2021年 12 月 29 日 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为150,154.00；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0.00。 2、按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人在开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2021年12月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |