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国泰金融ETF联接A(020021)  基金公开信息
流水号 2609964
基金代码 020021
公告日期 2021-12-29
编号 2
标题 国泰基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方承销证券的公告
信息全文
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下管理的上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金参与了兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“兴业转债”)的配债交易,兴业转债本次公开发行的联席主承销商之一中银国际证券股份有限公司为前述两只基金基金托管人中国银行股份有限公司有重大利害关系的关联企业。
根据兴业银行股份有限公司2021年12月28日发布的《兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及往下配售结果公告》,兴业转债发行价格为100元/张,现将本公司旗下相关基金配债信息公告如下:
基金名称 获配数量(张) 获配金额(元)
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 372,850 37,285,000.00
国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1,010 101,000.00
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年12月29日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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