基金经理:艾小军
单位净值:1.0877 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.6177 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰上证180金融ETF联接A(020021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,654,500 | -19,898,800 | 14,430,700 | 9,139,500 |
基金本期净收益(元) | -298,269 | -908,138 | -389,667 | -4,374,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0497 | -0.0806 | 0.0581 | 0.0315 |
期末基金资产净值(元) | 243,058,000 | 248,445,000 | 273,690,000 | 265,538,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0756 | 1.0282 | 1.1083 | 1.052 |