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前海开源可转债债券(000536)  基金公开信息
流水号 260666
基金代码 000536
公告日期 2014-03-27
编号 1
标题 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
基金简称 前海开源可转债债券
基金主代码 000536
基金运作方式 契约型开放式；发起式
基金合同生效日 2014年3月25日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2014]108号
基金募集期间 自2014年3月3日
至2014年3月21日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2014年3月25日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,445
募集期间净认购金额（单位：元） 147,769,483.56
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 22,975.39
募集份额（单位：份） 有效认购份额 147,769,483.56
利息结转的份额 22,975.39
合计 147,792,458.95
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 9,999,525.00
占基金总份额比例 6.77%
其他需要说明的事项 基金管理人于2014年3月20日通过直销机构认购本基金，认购费用1,000元，并自《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 219,878.58
占基金总份额比例 0.15%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年3月25日
注：1、本基金管理人的基金经理、高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有本基金份额；
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
3．发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 9,999,525.00 6.77% 9,999,525.00 6.77% 3 年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 219,878.58 0.15% - - -
合计 10,219,403.58 6.92% 9,999,525.00 6.77% 3 年
注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数；
2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、其他从业人员认购的基金份额不属于发起份额。
4.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001－666－998)咨询相关情况。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2014年3月27日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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