| 单位净值:1.1690 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.5390 | 截止日期:2024/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源可转债债券(000536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -177,729,000 | -69,411,900 | -73,761,200 | -33,217,800 |
| 基金本期净收益(元) | -268,644,000 | -97,083,500 | -31,620,300 | 10,302,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1323 | -0.0479 | -0.0477 | -0.0209 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,424,990,000 | 1,759,590,000 | 2,015,800,000 | 2,076,790,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.155 | 1.281 | 1.325 | 1.37 |
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