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| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26062 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)申购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）于2007年8月27日实施基金份额拆分，本基金2007年8月27日有效申购申请初次确认后基金资产净值总额已超过100亿元，根据泰达荷银基金管理有限公司于2007年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于提前结束泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）持续营销活动并暂停申购业务的公告》的相关规定，本基金管理人自2007年8月28日起暂停本基金的申购业务，并对2007年8月27日有效申购申请按比例确认。2007年8月27日有效申购申请初次确认金额为8，833，175，114．69元，有效申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位： 有效申购申请确认比例＝（10，000，000，000．00－2007年8月27日基金资产净值）÷2007年8月27日有效申购申请初次确认金额×100％＝（10，000，000，000．00－7，136，888，132．47）÷8，833，175，114．69×100％＝32％ 按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请最终确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位： 有效申购申请最终确认的金额＝有效申购申请初次确认金额×有效申购申请确认比例？。 投资者2007年8月27日的申购申请按比例确认，投资者当日申购的申购费按照申购申请最终确认金额对应的费率计算。为保护投资者利益，请投资者务必于2007年8月29日起，在其办理申购的销售网点查询8月27日申购申请份额的确认结果及相关费用支付情况和申购金额退款等相关情况。 自2007年8月29日起，投资者可以正常办理本基金的场内、场外赎回业务，场内交易业务，跨市场转托管及非交易过户业务。本基金管理人将另行公告恢复本基金日常申购业务的时间。 投资者可以登录本公司网站（ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400－698－8888或010－66555662）垂询相关事宜。 特此公告 泰达荷银基金管理有限公司 2007年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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