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| 泰信优质生活混合(290004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25918 | ||||||||
| 基金代码 | 290004 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优质生活股票型证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 本报告送出日期：2007 年8 月24 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。 目 录 一、基金简介...................................................................................................................1 二、主要财务指标和基金净值表现...............................................................................2 三、管理人报告...............................................................................................................3 四、托管人报告...............................................................................................................5 五、财务会计报告...........................................................................................................6 六、投资组合报告.........................................................................................................15 七、基金份额持有人情况.............................................................................................23 八、开放式基金份额变动情况.....................................................................................23 九、重大事件揭示.........................................................................................................23 十、备查文件.................................................................................................................26 第1 页（共26 页） 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 泰信优质生活股票型证券投资基金 2、基金简称： 泰信优质生活 3、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2006 年12 月15 日 6、报告期末基金份额总额： 5,440,371,192.24 份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活 需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础 上，谋求基金资产的长期稳定增值。 2、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60-95%,， 债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 3、投资理念 公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。公司的持续成 长是其投资价值长期提升的源泉。对最具有持续成长能力公司的 长期持有将给投资人带来丰厚的回报。 4、投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为 基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投 资策略。 5、业绩比较基准 75%*新华富时A600 指数 + 25%*新华富时国债指数 6、风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构 投资者。 （三）基金管理人 1、名称： 泰信基金管理有限公司 2、注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 3、办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 4、邮政编码: 200120 5、法定代表人： 朱崇利 6、信息披露负责人： 吴胜光 7、联系电话： 021-50372168 8、传真： 021-50372197 9、电子邮箱： XXPL@ftfund.com 第2 页（共26 页） （四）基金托管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1 号 3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1 号 4、邮政编码: 100818 5、法定代表人： 肖钢 6、信息披露负责人： 宁敏 7、联系电话： 010－66594977 8、传真： 010－66594942 9、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 信息披露报纸名称： 《中国证券报》 登载半年度报告正文的管理人互 联网网址： www.ftfund.com 基金半年度报告置备地点： 本基金管理人住所、基金托管人的住所 （六）其他有关资料 1、基金注册登记机构名称： 泰信基金管理有限公司 2、办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 二、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 1 基金本期净收益 1,042,776,694.39 元 2 基金份额本期净收益 0.3740 元 3 期末可供分配基金收益 746,648,662.75 元 4 期末可供分配基金份额收益 0.1917 元 5 期末基金资产净值 7,825,985,001.04 元 6 期末基金份额净值 1.4385 元 7 基金加权平均净值收益率 28.40% 8 本期基金份额净值增长率 64.89% 9 基金份额累计净值增长率 78.54% （二）基金净值表现 1、 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.02% 3.45% -4.89% 2.40% 3.87% 1.05% 过去三个月 42.33% 2.74% 22.62% 1.96% 19.71% 0.78% 过去六个月 64.89% 2.53% 58.15% 1.90% 6.74% 0.63% 第3 页（共26 页） 自基金合同生效日起至今78.54% 2.43% 70.44% 1.83% 8.10% 0.60% 2、自基金合同生效以，泰信优质生活基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收 益率的历史走势对比图： （2006 年12 月15 日至2007 年6 月30 日） 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2006-12-15 2007-01-24 2007-03-07 2007-04-11 2007-05-23 2007-06-27 优质生活比较基准 注： 1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效，截止报告日本基金合同生效未满 一年。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定： 股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3、因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，公司决定增聘刘强先生为 泰信先行策略基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见2007年2月9日刊登在 《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。 4、经公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信 优质生活基金基金经理职务，刘强先生继续管理本基金。详细情况请见2007年5月10日刊登 在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活 基金基金经理的临时公告》。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 第4 页（共26 页） 1、基金管理人及其管理基金的经验 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投 资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金 管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立 的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本1 亿元人民币。 截止至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理4 只开放式证券投资基金，具体包括 泰信天天收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短债基金和泰信优质生活基金，基金资产规 模近120 亿元。 2、基金经理或基金经理小组成员情况 刘强先生，基金经理。经济学学士，上海交通大学MBA 在读，5 年证券从业经历。2002 年10 月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经 理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1、行情回顾及运作分析 2007 年上半年沪深股市经历了前所未有的牛市，大幅上涨个股之多、涨幅之大，为历 史罕见。2007 年上半年，上证综指由年初2700 点开始放量上攻，最高上行至4335.96 点， 在上调印花税等政策的影响下，出现一定幅度调整，股市累计涨幅较大，也是其内在调整的 要求。上半年行业板块的轮动较为明显，金融服务、金属非金属、医药、建筑建材整体表现 较好。在股市的“赚钱效应”下，新入市股民开户数也不断创出新高，并成为市场重要的参 与主体。07 年A 股新增开户数明显上升，曾于5 月28 日创下单日开户数38.5 万户的历史 记录。2007 年新基金成立的速度不减，仅上半年的募集资金额就达到3000 亿元左右，接近 06 年全年的规模，与此同时基民的数量得到了快速的上升。 本基金着重投资了核心行业中的金融服务、房地产、生物医药、餐饮旅游等板块。对卫 第5 页（共26 页） 星行业中的金属和非金属板块中，尤其是有色金属的相关上市公司重点关注，该行业的配置 也超越了市场的平均涨幅。在核心与卫星行业的适度分散投资，为基金净值带来了较为丰厚 的回报，也在一定程度上降低了基金净值的波动性。其中，二季度以来本基金执行了“削峰 填谷，攻守兼备”的阶段性策略，取得了较好的效果，基金净值有了较大幅度跃升。但是在 6 月份以前，对市场的风险防范有所欠缺，在仓位的控制和动态减持仓内前期涨幅较大、较 快品种的力度不够，基金净值在6 月份出现了较大幅度的波动，产生了一定的亏损，教训深 刻，值得日后改进。 2、本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金单位净值为1.4385 元，累计净值为1.7285 元。本报告期基金 净值增长率为64.89%，同期业绩比较基准增长率为58.15%。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 人民币有升值加速的趋势，国内GDP 增长率维持连续四年运行在10％左右，2007 年下 半年大盘蓝筹股的IPO 发行提速，下半年红筹股的回归预计也将加速，从短期来看，大盘 股供给扩大可能会造成市场投资者对扩容压力担忧，或许在一定程度上影响大盘短期的走 势，但从股市中长期发展趋势来看，优质大盘股的回归以及股指期货的推出更有利于稳定A 股市场。下半年QFII 额度可能进一步放开，QFII 投资A 股规模会有上升。 在目前流动性较为充裕的大背景下考虑成长性，A 股市场的PEG 水平其实并不明显高 于其他市场。特别是在经过近期的大幅调整后，其估值水平已再度回落到较适宜区间。但市 场人气及信心的修复尚需时间来检验。我们认为，构筑本轮牛市的基石并未逆转，预计在下 半年，价值投资理念将再次成为市场主流。下半年直接或间接提供消费和服务类的上市公司 如金融服务业、房地产、有色金属、食品饮料、节能环保行业、装备制造业机会较大。 四、托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活股票型 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人 第6 页（共26 页） 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2007 年8 月21 日 五、财务会计报告 （一）会计报表 1、 资产负债表 2007 年6 月30 日资产负债表 单位：人民币元 资 产 附注2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 资 产 : 银行存款 686,178,548.25 142,387,623.89 清算备付金 34,041,026.09 0.00 交易保证金 5,983,698.04 0.00 应收证券清算款 68,621,862.03 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 5 465,858.68 1,433,743.31 应收申购款 85,827,498.67 43,756,206.78 其他应收款 90.00 0.00 股票投资市值 6,960,724,774.91 1,730,075,372.86 其中：股票投资成本 6,803,941,940.37 1,581,696,719.37 债券投资市值 120,371,929.84 210,239,334.92 其中：债券投资成本 120,371,929.84 210,239,334.92 权证投资 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 50,411.43 0.00 资产合计: 7,962,265,697.94 2,127,892,281.76 负债及持有人权益 行 期 末 数 年 初 数 负债: 应付证券清算款 45,720,773.45 110,294,447.38 应付赎回款 66,238,440.53 0.00 应付赎回费 249,550.27 0.00 应付管理人报酬 4(a) 8,191,541.59 1,104,689.28 应付托管费 4(b) 1,365,256.91 184,114.86 第7 页（共26 页） 应付佣金 7 12,452,909.26 1,445,653.05 应付利息 0.00 33,219.20 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 8 2,003,250.00 253,702.90 卖出回购证券款 0.00 97,000,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 9 58,974.89 0.00 其他负债 负债合计 136,280,696.90 210,315,826.67 持有人权益： 实收基金 10 5,440,371,192.24 1,770,924,649.63 未实现利得 11 1,638,965,146.05 153,258,839.00 未分配收益 746,648,662.75 (6,607,033.54) 持有人权益合计 7,825,985,001.04 1,917,576,455.09 负债与持有人权益总计 7,962,265,697.94 2,127,892,281.76 2、 经营业绩表及收益分配表 自2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间 单位：人民币元 项目附注本期累计数 一、收入1,073,952,285.35 1、股票差价收入12 1,061,090,052.68 2、债券差价收入13 (10,818,818.23) 3、权证价差收入14 0.00 4、债券利息收入772,320.03 5、存款利息收入4（C) 1,558,178.30 6、股利收入15,126,017.55 7、买入返售证券收入0.00 8、其他收入15 6,221,535.02 二、费用31,175,590.96 1、基金管理人报酬26,566,676.69 2、基金托管费4,427,779.44 3、卖出回购证券支出59,794.50 4、利息支出0.00 5、其他费用16 121,340.33 其中：上市年费0.00 信息披露费49,588.57 审计费用54,547.97 三、基金净收益1,042,776,694.39 加：未实现利得8,404,181.05 四、基金经营业绩1,051,180,875.44 第8 页（共26 页） 一、本期基金净收益 1,042,776,694.39 加：期初基金净收益(6,607,033.54) 加：本期申购基金份额的损益平准金740,228,169.39 加：本期赎回基金份额的损益平准金(327,747,519.14) 二、可供分配基金净收益1,448,650,311.10 减：本期已分配基金净收益 702,001,648.35 三、五、期末基金净收益746,648,662.75 3、 基金净值变动表 自2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日 项 目2007年6月30日 一、期初基金净值1,917,576,455.09 二、本期经营活动： 基金净收益1,042,776,694.39 未实现利得8,404,181.05 经营活动产生的基金净值变动数1,051,180,875.44 三、本期基金单位交易： 基金申购款10,537,149,719.92 基金赎回款4,977,920,401.06 基金单位交易产生的基金净值变动数5,559,229,318.86 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数702,001,648.35 五、期末基金净值7,825,985,001.04 (二) 会计报表附注 1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所 有报表项目均以历史成本计价。 (d) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由 第9 页（共26 页） 于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价 估值； 估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交 易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本 估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌 的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估 值。 (iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收 到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股 票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成 交日结转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券 于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含 债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限 按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 第10 页（共26 页） 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场 交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权 平均法结转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数 量。 本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。 (f) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差 额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债 券差 价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与 其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确 认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 第11 页（共26 页） (i) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得 /(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未 实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日 或基金赎回确认日认列。 (j) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益 /(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回 确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利 或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。在符合基金分红 条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进 行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金份额净值不 能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 2、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关 于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税 有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005 年 6 月13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳 税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自 2005 年1 月24 日起减按0.1%的税率缴纳。从2007 年5 月30 日起，调整证券交易印花税 第12 页（共26 页） 税率，由0.1%调整为0.3%。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。__ 3、本报告期无重大会计差错。 4、本报告期关联方关系及关联方交易 （1）泰信优质生活基金关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 基金注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注：本报告期内关联方关系未发生变化。 （2）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (a) 基金管理人报酬 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬26,566,676.69 元。 (b) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费4,427,779.44 元。 (c) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计 息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为686,178,548.25 元。本会计期 间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,396,202.75 元。 第13 页（共26 页） (d) 关联方持有的基金份额 2007 年6 月30 日 基金份额 净值 青岛国信实业有限公司 37,180,092.69 份53,487,281.34 元 5、应收利息 2007年6月30日 银行存款利息 219,521.30 清算备付金利息 13,786.56 债券利息 232,550.82 买入返售证券利息 - 合 计465,858.68 6、投资估值增值 2007年6月30日 股票投资估值增值156,782,834.54 权证投资估值增值 合 计156,782,834.54 7、应付佣金 2007年6月30日 广发证券股份有限公司3,628,999.05 信泰证券股份有限公司435,217.07 东方证券有限责任公司473,527.28 海通证券股份有限公司1,063,397.15 联合证券有限责任公司990,756.29 富成证券经纪有限公司172,386.90 国泰君安股份有限公司517,186.47 渤海证券有限责任公司332,064.45 长财证券经纪有限责任公司501,354.12 中信建投证券有限责任公司414,221.37 国元证券有限责任公司2,170,866.43 招商证券股份有限公司751,211.74 安信证券股份有限公司1,001,720.94 合计12,452,909.26 8、其他应付款 2007年6月30日 应付代垫席位保证金2,000,000.00 应付债券交易费3,250.00 合计2,003,250.00 9、预提费用 第14 页（共26 页） 2007年6月30日 注册登记费 - 信息披露费 审计费用 54,547.97 律师费 - 债券托管帐户维护费 4,426.92 合 计 58,974.89 10、实收基金 基金份额数 期初基金份额1,770,924,649.63 本期因申购的增加数7,465,137,036.71 本期因赎回的减少数3,795,690,494.10 2007年6月30日5,440,371,192.24 11、未实现利得 未实现估值增值（7） 未实现利得平准金合计 2006年12月31日148,378,653.49 4,880,185.51 153,258,839.00 本期净变动数8,404,181.05 8,404,181.05 本期申购基金份额 2,331,784,513.82 2,331,784,513.82 本期赎回基金份额 -854,482,387.82 -854,482,387.82 2007年6月30日156,782,834.54 1,482,182,311.51 1,638,965,146.05 12、股票差价收入 金 额 卖出股票成交总额9,848,709,387.80 卖出股票成本总额8,779,359,431.01 应付佣金8,259,904.11 股票差价收入1,061,090,052.68 13、债券差价收入 金 额 卖出及到期兑付债券结算金额624,428,897.79 应收利息总额2,724,740.44 卖出及到期兑付债券成本总额632,522,975.58 债券差价收入-10,818,818.23 14、权证差价收入 金 额 卖出权证成交总额0.00 卖出权证成本总额0.00 权证差价收入0.00 15、其他收入 第15 页（共26 页） 金 额 赎回基金补偿收入 6,087,090.93 新股申购手续费返还 配股手续费返还 转出基金补偿费 134,444.09 其它 合 计 6,221,535.02 16、其他费用 金 额 审计费 54,547.97 信息披露费 49,588.57 银行费用 2,951.87 交易费用 银行间债券交易费 4,425.00 债券托管帐户维护费 8,926.92 其它 900.00 合 计 121,340.33 17、本报告期末流通受限的基金资产：无。 18、本基金分配收益情况 序号分配日期分配金额公告日期 1 2007-1-16 144,388,436.53 2007-1-11 2 2007-2-1 89,488,728.32 2007-1-24 3 2007-5-11 468,124,483.50 2007-5-9 本报告期内合计702,001,648.35 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票投资 6,960,724,774.91 87.42% 债券投资 120,371,929.84 1.51% 银行存款及清算备付金合计 720,219,574.34 9.05% 权证 0 0 资产支持证券投资 0 0 其他资产 160,949,418.85 2.02% 合计 7,962,265,697.94 100% (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 第16 页（共26 页） A 农、林、牧、渔业20,100,000.00 0.26% B 采掘业412,003,828.62 5.26% C 制造业1,972,838,792.25 25.21% D 电力、煤气及水的生产和供应业312,880,505.92 4.00% E 建筑业65,780,000.00 0.84% F 交通运输、仓储业422,265,252.38 5.40% G 信息技术业337,734,227.43 4.32% H 批发和零售贸易935,059,372.40 11.95% I 金融、保险业524,005,617.65 6.70% J 房地产业804,686,540.05 10.28% K 社会服务业809,974,589.41 10.35% L 传播与文化产业78,540,000.00 1.00% M 综合类264,856,048.80 3.38% 合计6,960,724,774.91 88.95% 行业分类 证券市值占基金资产净值比例 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 第17 页（共26 页） 序号股票代码股票名称数 量期末市值（元） 市值占净值比 1 600177 雅戈尔17,870,000 475,520,700.00 6.0762% 2 000933 神火股份14,656,842 412,003,828.62 5.2646% 3 600655 豫园商城15,589,670 405,643,213.40 5.1833% 4 000031 中粮地产17,920,000 405,350,400.00 5.1795% 5 600016 民生银行35,092,355 401,105,617.65 5.1253% 6 000069 华侨城Ａ 9,520,068 378,898,706.40 4.8415% 7 600739 辽宁成大10,000,000 341,900,000.00 4.3688% 8 600219 南山铝业13,638,999 309,468,887.31 3.9544% 9 600718 东软股份7,255,729 302,346,227.43 3.8634% 10 600518 康美药业18,365,350 216,711,130.00 2.7691% 11 000612 焦作万方7,900,000 213,063,000.00 2.7225% 12 600138 中青旅8,254,860 202,987,007.40 2.5938% 13 600396 金山股份8,766,464 179,975,505.92 2.2997% 14 000623 吉林敖东3,609,399 179,567,600.25 2.2945% 15 000002 万 科Ａ 9,000,000 172,080,000.00 2.1988% 16 600192 长城电工12,599,159 159,379,361.35 2.0365% 17 600832 东方明珠8,377,520 135,632,048.80 1.7331% 18 600642 申能股份9,500,000 132,905,000.00 1.6983% 19 600102 莱钢股份8,535,748 130,084,799.52 1.6622% 20 000978 桂林旅游7,301,951 129,609,630.25 1.6561% 21 600881 亚泰集团5,800,000 129,224,000.00 1.6512% 22 601006 大秦铁路8,500,000 128,690,000.00 1.6444% 23 600837 都市股份3,200,000 128,032,000.00 1.6360% 24 600787 中储股份11,824,597 124,631,252.38 1.5925% 25 600036 招商银行5,000,000 122,900,000.00 1.5704% 26 600054 黄山旅游5,177,668 98,479,245.36 1.2584% 27 000815 美利纸业6,620,590 93,019,289.50 1.1886% 28 000858 五 粮 液2,600,000 81,796,000.00 1.0452% 29 600037 歌华有线3,000,000 78,540,000.00 1.0036% 30 601111 中国国航7,100,000 69,509,000.00 0.8882% 31 000758 中色股份2,600,000 65,780,000.00 0.8405% 32 600748 上实发展3,248,069 63,207,422.74 0.8077% 33 600639 浦东金桥3,143,727 61,019,741.07 0.7797% 34 600682 S宁新百1,888,386 59,484,159.00 0.7601% 35 600675 中华企业2,600,000 59,046,000.00 0.7545% 36 600009 上海机场1,500,000 57,015,000.00 0.7285% 37 000951 中国重汽1,000,000 50,900,000.00 0.6504% 38 600246 万通先锋1,662,244 43,982,976.24 0.5620% 39 000652 泰达股份1,500,000 42,420,000.00 0.5420% 40 000625 长安汽车2,399,334 39,541,024.32 0.5053% 41 000836 鑫茂科技1,800,000 35,388,000.00 0.4522% 42 000878 云南铜业600,000 20,700,000.00 0.2645% 43 000829 天音控股600,000 20,100,000.00 0.2568% 44 000768 西飞国际100,000 3,087,000.00 0.0394% 第18 页（共26 页） （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股 票明细 第19 页（共26 页） 序号股票代码股票名称累计买入金额占净值比(%) 1 600016 民生银行612,430,865.13 31.94% 2 600177 雅戈尔546,118,906.76 28.48% 3 000031 中粮地产544,576,675.29 28.40% 4 600036 招商银行543,191,022.95 28.33% 5 000002 万 科Ａ 458,869,614.64 23.93% 6 600739 辽宁成大449,628,119.73 23.45% 7 600030 中信证券439,859,482.95 22.94% 8 600655 豫园商城431,125,336.63 22.48% 9 000933 神火股份396,376,846.60 20.67% 10 000069 华侨城Ａ 369,777,570.58 19.28% 11 600219 南山铝业356,477,585.82 18.59% 12 000858 五 粮 液331,323,927.26 17.28% 13 000623 吉林敖东328,820,225.74 17.15% 14 601111 中国国航294,926,071.58 15.38% 15 600138 中青旅289,160,666.45 15.08% 16 600718 东软股份281,877,821.90 14.70% 17 000001 深发展Ａ 271,886,813.94 14.18% 18 600518 康美药业239,201,296.16 12.47% 19 000612 焦作万方237,762,220.11 12.40% 20 600028 中国石化237,025,101.15 12.36% 21 000878 云南铜业218,658,141.51 11.40% 22 600809 山西汾酒213,168,376.59 11.12% 23 600000 浦发银行206,622,272.87 10.78% 24 600396 金山股份206,085,372.87 10.75% 25 600642 申能股份191,981,940.75 10.01% 26 600192 长城电工190,850,372.79 9.95% 27 600832 东方明珠189,504,412.48 9.88% 28 600616 第一食品181,033,781.78 9.44% 29 600685 广船国际180,186,692.60 9.40% 30 600161 天坛生物178,575,392.47 9.31% 31 600881 亚泰集团172,814,977.53 9.01% 32 600837 海通证券156,977,258.31 8.19% 33 000951 中国重汽154,186,620.64 8.04% 34 601006 大秦铁路153,112,123.17 7.98% 35 600102 莱钢股份153,097,101.75 7.98% 36 000978 桂林旅游149,733,750.21 7.81% 37 600787 中储股份149,382,450.84 7.79% 38 600054 黄山旅游146,289,047.83 7.63% 39 600050 中国联通144,608,100.25 7.54% 40 600729 重庆百货127,276,075.24 6.64% 41 000758 中色股份124,376,554.63 6.49% 42 600415 小商品城123,492,148.13 6.44% 43 000815 美利纸业122,162,564.91 6.37% 44 601628 中国人寿115,807,588.79 6.04% 第20 页（共26 页） 45 600611 大众交通112,712,575.35 5.88% 46 000063 中兴通讯108,903,121.39 5.68% 47 002022 科华生物107,298,662.35 5.60% 48 000625 长安汽车105,152,870.79 5.48% 49 600761 安徽合力104,445,716.64 5.45% 50 600495 晋西车轴99,918,696.36 5.21% 51 000869 张 裕Ａ 90,020,559.26 4.69% 52 600037 歌华有线89,909,645.70 4.69% 53 600519 贵州茅台74,878,437.85 3.90% 54 600748 上实发展74,431,660.81 3.88% 55 601166 兴业银行72,487,461.39 3.78% 56 000401 冀东水泥69,957,701.38 3.65% 57 000709 唐钢股份69,845,274.17 3.64% 58 600639 浦东金桥69,742,587.63 3.64% 59 600104 上海汽车64,924,872.85 3.39% 60 002007 华兰生物61,490,987.10 3.21% 61 600675 中华企业59,346,545.68 3.09% 62 600015 华夏银行57,556,427.00 3.00% 63 600682 S宁新百51,740,901.80 2.70% 64 600246 万通先锋50,910,010.87 2.65% 65 600859 王府井50,222,042.91 2.62% 66 601398 工商银行49,289,349.82 2.57% 67 002031 巨轮股份48,654,485.14 2.54% 68 600009 上海机场47,839,359.53 2.49% 69 601318 中国平安46,621,105.26 2.43% 70 600269 赣粤高速46,007,094.13 2.40% 71 600026 中海发展41,712,495.47 2.18% 2、2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股 票明细 第21 页（共26 页） 序号股票代码股票名称累计卖出金额占净值比(%) 1 600036 招商银行574,439,751.25 29.96% 2 600030 中信证券551,607,710.82 28.77% 3 000002 万 科Ａ 449,777,389.45 23.46% 4 000858 五 粮 液401,872,819.01 20.96% 5 600028 中国石化367,623,172.82 19.17% 6 000001 深发展Ａ 303,600,623.61 15.83% 7 600016 民生银行301,558,218.66 15.73% 8 600809 山西汾酒291,770,347.34 15.22% 9 600000 浦发银行284,715,547.03 14.85% 10 000878 云南铜业272,058,113.77 14.19% 11 600685 广船国际271,387,690.84 14.15% 12 000623 吉林敖东269,043,673.35 14.03% 13 600050 中国联通244,714,259.34 12.76% 14 601111 中国国航240,526,958.48 12.54% 15 000031 中粮地产234,487,089.09 12.23% 16 600161 天坛生物213,983,810.78 11.16% 17 601398 工商银行195,828,112.74 10.21% 18 600729 重庆百货185,465,813.83 9.67% 19 600616 第一食品177,633,814.02 9.26% 20 600177 雅戈尔174,781,322.63 9.11% 21 000951 中国重汽148,197,538.60 7.73% 22 600219 南山铝业146,411,623.26 7.64% 23 000758 中色股份141,892,738.37 7.40% 24 601628 中国人寿136,085,788.88 7.10% 25 600104 上海汽车125,991,913.41 6.57% 26 600015 华夏银行120,565,339.95 6.29% 27 600415 小商品城120,077,571.42 6.26% 28 000063 中兴通讯117,393,604.64 6.12% 29 600611 大众交通117,221,611.38 6.11% 30 600138 中青旅116,181,608.20 6.06% 31 600495 晋西车轴112,130,951.48 5.85% 32 002022 科华生物110,636,986.48 5.77% 33 000612 焦作万方99,676,894.24 5.20% 34 600761 安徽合力98,423,312.91 5.13% 35 600887 伊利股份97,461,868.68 5.08% 36 000401 冀东水泥89,311,580.30 4.66% 37 600519 贵州茅台86,395,555.77 4.51% 38 000709 唐钢股份85,396,971.03 4.45% 39 000869 张 裕Ａ 83,182,948.99 4.34% 40 601006 大秦铁路82,949,215.64 4.33% 41 600859 王府井76,931,893.55 4.01% 42 600026 中海发展76,359,739.45 3.98% 43 000625 长安汽车75,329,865.46 3.93% 第22 页（共26 页） 44 601166 兴业银行74,192,801.26 3.87% 45 601600 中国铝业69,600,741.23 3.63% 46 600739 辽宁成大65,395,927.42 3.41% 47 600518 康美药业63,831,669.09 3.33% 48 002007 华兰生物63,563,778.24 3.31% 49 600533 栖霞建设62,962,764.38 3.28% 50 600054 黄山旅游56,319,078.22 2.94% 51 002031 巨轮股份49,442,530.16 2.58% 52 600269 赣粤高速48,982,076.43 2.55% 53 601318 中国平安48,253,611.64 2.52% 54 600881 亚泰集团47,640,257.16 2.48% 55 000069 华侨城Ａ 40,870,557.80 2.13% 56 600416 湘电股份40,827,351.67 2.13% 57 000978 桂林旅游40,154,348.41 2.09% 3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 14,001,604,652.01 元 9,848,709,387.80 元 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别债券市值市值占净值比 1 交易所国债投资0.00 0.0000% 2 银行间国债投资0.00 0.0000% 3 央行票据投资0.00 0.0000% 4 企业债券投资120,371,929.84 1.5381% 5 金融债券投资0.00 0.0000% 6 可转换债投资0.00 0.0000% 7 国家政策金融债券0.00 0.0000% 8 其他债券0.00 0.0000% 9 债券投资合计120,371,929.84 1.5381% (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 05 中信债1 120,371,929.84 1.5381% (七)投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 深交所交易保证金 5,983,698.04 证券清算款 68,621,862.03 应收利息 465,858.68 第23 页（共26 页） 应收申购款 85,827,498.67 待摊费用 50,411.43 其它应收款 90.00 合计 160,949,418.85 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末本基金未持有权证,期间也未主动与被动投资权证。 6、报告期末本基金未持有资产支持证券。 七、基金份额持有人情况 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 199,202.00 报告期末平均每户持有的基金份额： 5,440,371,192.24 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比 例 基金份额总额： 5,440,371,192.24 100% 1 机构投资者持有的基金份额106,551,602.77 1.96% 2 个人投资者持有的基金份额 其中：员工持有的基金份额 5,333,819,589.47 415,582.39 98.04% 0.0076% 八、开放式基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 1,591,662,103.09 报告期期初份额总额 1,770,924,649.63 报告期期末基金份额总额 5,440,371,192,.24 报告期间基金总申购份额 7,465,137,036.71 报告期间基金总赎回份额 3,795,690,494.10 九、重大事件揭示 （一）基金份额持有人大会决议 在本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内，基金管理人重大人事变动情况： 第24 页（共26 页） 1、因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，公司决定增聘刘强先生为 泰信先行策略基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见2007年2月9日刊登在 《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。 2、经公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信 优质生活基金基金经理职务。详细情况请见2007年5月10日刊登在《中国证券报》上的《泰 信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理的临时公 告》。 （三）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）基金投资策略的改变：无。 （六）基金收益分配事项 序号 分配日期 分配金额（每10 份） 公告日期 1 2007-1-16 0.60 元 2007-1-11 2 2007-2-1 0.30 元 2007-1-24 3 2007-5-11 2.00 元 2007-5-9 本报告期内合计 2.90 元 七、本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计师 事务所有限公司。 八、在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚 的情形。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 截止2007 年6 月30 日，本基金共租用了广发证券股份有限公司、信泰证券股份有限公 司、东方证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、富成证券经 纪有限公司、国泰君安股份有限公司、渤海证券有限责任公司、长财证券经纪有限责任公司、 中信建投证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股 份有限公司、西南证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司 基金专用交易席位各一个。基金专用席位交易量如下： （1）股票交易情况 第25 页（共26 页） 券商席位股票合计股票比率实付佣金实付佣金比率 广发证券4,045,477,316.48 16.98% 3,317,279.63 17.24% 信泰证券1,915,743,912.39 8.04% 1,499,080.70 7.79% 申银万国证券3,669,161,733.94 15.40% 3,008,706.10 15.63% 东方证券1,833,598,835.19 7.70% 1,434,798.73 7.46% 国信证券711,256,443.80 2.99% 583,227.12 3.03% 海通证券2,809,567,299.22 11.79% 2,303,836.43 11.97% 联合证券1,266,133,791.87 5.31% 990,756.29 5.15% 富成证券534,856,911.52 2.24% 418,528.49 2.17% 国泰君安证券660,937,755.10 2.77% 517,186.47 2.69% 渤海证券404,957,897.80 1.70% 332,064.45 1.73% 长财证券640,705,847.71 2.69% 501,354.12 2.61% 中信建投证券505,148,847.61 2.12% 414,221.37 2.15% 国元证券2,647,408,719.63 11.11% 2,170,866.43 11.28% 招商证券960,009,096.63 4.03% 751,211.74 3.90% 安信证券1,221,615,573.21 5.13% 1,001,720.94 5.21% （2）报告期本基金未投资交易所债券及回购 十、其他事项 1、经与中国银行协商决定，公司决定自2007 年1 月10 日起正式开通泰信优质生活基 金在中国银行办理定期定额投资计划，详细情况请见2007 年1 月10 日刊登在《中国证券报》 上的《泰信优质生活基金关于在中国银行开通“定期定额投资计划”的公告》。 2、根据《关于股权改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》，本基金管理人在严 格控制风险的基础上，努力把握市场投资机会，拟运用基金财产主动投资于上市公司权证， 为基金份额持有人谋求最大利益。详细情况请见2007 年1 月17 日刊登在《中国证券报》上 的《泰信优质生活基金权证投资方案的公告》。 3、自2007年2月9日起，本基金在直销渠道及部分证券公司代销渠道有条件开通与公司 旗下基金的转换业务。详细情况请见2007年2月9日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管 理有限公司关于旗下基金有条件开通基金转换业务的公告》。 4、本报告期内，公司新增了渤海证券有限责任公司为本基金的代销机构。详细情况请 见2007 年3 月29 日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司新增渤海证券有限 责任公司为基金代销机构的公告》。 5、本报告期内，公司新增了交通银行股份有限公司为本基金的代销机构。详细情况请 见2007 年6 月1 日刊登在《中国证券报》上的《泰信优质生活基金增加交通银行股份有限 公司为代销机构的公告》。 6、经与交通银行协商决定，公司决定自2007 年6 月6 日起正式开通泰信优质生活基金 第26 页（共26 页） 在交通银行办理定期定额投资计划，详细情况请见2007 年6 月5 日刊登在《中国证券报》 上的《关于泰信优质生活基金在交通银行开通“定期定额投资计划"”的公告》。 7、为方便投资者通过交通银行网上银行投资，经与交通银行协商决定，自2007 年6 月 6 日起，对通过交通银行网上银行申购泰信优质生活基金的申购费率实行优惠费率。详细情 况请见2007 年6 月5 日刊登在《中国证券报》上的《关于泰信优质生活基金参与交通银行 网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告》。 8、根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法 有关问题的通知》的要求，经征求泰信优质生活基金中国银行股份有限公司的意见并取得其 同意，本公司决定调整泰信优质生活基金的申购份额计算方法。详细情况请见2007 年6 月 6 日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信先行策略、泰信优质 生活基金申购份额计算方法的公告》。 十、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 （二）存放地方 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 （三）查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打 客户服务中心电话(021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2007 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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