读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
上银慧财宝货币B(000543) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 259087 | ||||||||
基金代码 | 000543 | ||||||||
公告日期 | 2014-03-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 上银慧财宝货币市场基金开放日常赎回业务公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 上银慧财宝货币市场基金 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-02-27 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司 公告依据 《上银慧财宝货币市场基金基金合同》和《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》的相关规定 赎回起始日 2014-03-21 下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 下属分级基金的交易代码 000542 000543 该分级基金是否开放赎回 是 是 2 日常赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日常赎回业务 3.1 赎回份额限制 A类基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于0.01份基金份额;B类基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1,000份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足前述最低限制的,需一并全部赎回。 B类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5,000,000份,由于赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额不能满足B类基金份额最低份额要求时,登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。 3.2 赎回费率 本基金赎回费率为0。 3.3 其他与赎回相关的事项 无。 4 基金销售机构 4.1 直销机构 名称:上银基金管理有限公司直销机构 地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元 电话:(021)60232799 传真:(021)60232779 客服电话:(021)60231999 联系人:栾卉燕 网址:www.boscam.com.cn 4.2 场外非直销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 客服电话:95533 公司网址:www.ccb.com (2)上海银行股份有限公司 客服电话:95594 公司网址:www.bankofshanghai.com (3)上海证券有限责任公司 客服电话:4008918918、(021)962518 网址:www.962518.com (4)中信建投证券股份有限公司 客服电话:4008888108、95587 网址:http://www.csc108.com/ (5)国泰君安证券股份有限公司 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com/portal/ (6)海通证券股份有限公司 客服电话:95553 网址:http://www.htsec.com.cn/ (7)申银万国证券股份有限公司 客服电话:95523、4008895523 网址:https://www.sywg.com/ (8)上海好买基金销售有限公司 客服电话:4007009665 网址:http://www.howbuy.com/ 5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,将于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 6 其他需要提示的事项 (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅2014年2月11日刊登于《上海证券报》和上银基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn)的本基金招募说明书及份额发售公告,同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜,或登录网站获取相关信息。 (2)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2014年3月19日 |
||||||||
基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |