基金经理：楼昕宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:255.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银慧财宝货币B(000543)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,303,245,824 | 4,369,958,609 | 4,578,227,870 | 5,303,612,298 |
| 结算备付金 | 8,775,060 | 16,573,455 | 25,321,596 | 3,715,355 |
| 存出保证金 | 2,771 | 983 | 2,236 | 680 |
| 交易性金融资产 | 13,463,551,497 | 12,324,881,755 | 8,404,783,747 | 9,364,215,385 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,326,166,416 | 12,101,046,640 | 8,265,773,654 | 9,216,579,574 |
| 资产支持证券投资 | 137,385,081 | 223,835,115 | 139,010,093 | 147,635,811 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,310,804,226 | 6,238,619,867 | 5,216,008,072 | 1,915,941,223 |
| 应收证券清算款 | 393,836 | 130,817 | 282,675 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 232,746 | 143,254 | 14,773,069 | 10,658,337 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,087,005,960 | 22,950,308,741 | 18,239,399,265 | 16,598,143,278 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,008,277,044 | 436,687,809 | 214,714,117 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 40 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,992,838 | 2,687,910 | 2,355,216 | 2,207,063 |
| 应付托管费 | 997,613 | 895,970 | 785,072 | 735,687 |
| 应付销售服务费 | 239,200 | 221,152 | 203,060 | 200,006 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 130,180 | 182,103 | 169,978 | 158,536 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,644,105 | 1,584,777 | 1,342,519 | 1,148,407 |
| 其他负债 | 435,371 | 384,050 | 385,826 | 254,556 |
| 负债合计 | 6,439,305 | 1,014,233,046 | 441,929,480 | 219,418,372 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,080,566,655 | 21,936,075,695 | 17,797,469,785 | 16,378,724,906 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 23,080,566,655 | 21,936,075,695 | 17,797,469,785 | 16,378,724,906 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,087,005,960 | 22,950,308,741 | 18,239,399,265 | 16,598,143,278 |
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