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| 万家新利(519191) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 259077 | ||||||||
| 基金代码 | 519191 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金 基金简称 万家城市建设主题纯债债券 基金主代码 519191 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月24日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国登记结算有限责任公司 公告依据 《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》和《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2014年3月24日 赎回起始日 2014年3月24日 转换转入起始日 2014年3月24日 转换转出起始日 2014年3月24日 定期定额投资起始日 2014年3月24日 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 本基金管理人将于2014年3月24日起开始办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。 投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ????3.日常申购业务 ????3.1申购金额限制 投资人场内申购时，每笔最低申购金额为100元，且每笔申购金额必须是100的整数倍； 投资人场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为100元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制； 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2申购费率 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M < 100万元 0.08% 100万元 ≤ M < 300万元 0.05% 300万元 ≤ M < 500万元 0.03% M ≥ 500万元 每笔1000元 其他投资者申购本基金的申购费率见下表： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M < 100万元 0.8% 100万元 ≤ M < 300万元 0.5% 300万元 ≤ M < 500万元 0.3% M ≥ 500万元 每笔1000元 申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。 3.3其他与申购相关的事项 （1）申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用） 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元 申购费用=10,000-9,920.63=79.37元 申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份 若投资人通过场内申购，则该投资人实得申购份额为9,448份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为： 实际净申购金额=9,448×1.0500＝9,920.40元 退款金额=10,000－9,920.40－79.37=0.23元 例：某投资人（养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.08%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+0.32%)=9,992.00元 申购费用=10,000-9,992.00=8.00元 申购份额=9,992.00/1.0500=9,516.19份 若投资人通过场内申购，则该投资人实得申购份额为9,516份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为： 实际净申购金额=9,516×1.0500＝9,991.80元 退款金额=10,000－9,991.80－8.00=0.20元 （2）本基金的申购费用由申购投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金不设场外单笔最低赎回份额； 基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 持有时间 赎回费率 N<1年 0.1% 1年≤N<2年 0.05% N≥2年 0% 本基金赎回费总额的25%归入基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 （2）赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回价格＝赎回当日基金份额净值 赎回总额＝赎回份额×赎回价格 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总额-赎回费用 例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为10天，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.05=10,500元 赎回费用=10,500×0.10%=10.50元 净赎回金额=10,500-10.50=10,489.50元 基金份额持有人赎回10,000份基金份额，则其可得到的净赎回金额为10,489.50元。 ????5.日常转换业务 5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下： 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费的25%归入转出基金资产。 5.2其它与转换相关的业务事项 目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家行业优选股票型证券投资基金（简称：万家行业优选，基金代码：161903）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成长指数分级，基金代码：161910）、万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，基金代码：A类：519508，B类：519507）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家恒利，基金代码：A类：519188，C类：519189）之间的转换业务。 在代销渠道开通与万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，基金代码：A类：519508，B类：519507）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家恒利，基金代码：A类：519188，C类：519189）之间的转换业务。 开通本基金转换业务的代销机构包括：中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司。基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。 基金转换最低转出份额为500份。 本公司对通过直销网上交易和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠，详情如下： （1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费率不低于0.6%；转入基金标准申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。 （2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。 （3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。 （4）投资者持有的万家货币基金网上直销（现金宝）份额在转换为公司旗下其它基金时，原申购补差费率不为零的折扣将降为1折，原申购补差费为零及按笔收取固定费用的仍按原费用执行。 6.定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。 投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币100元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。 开通本基金定期定额投资业务的代销机构包括：中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司。 开通本基金定期定额申购费率优惠的代销机构包括：交通银行股份有限公司和齐鲁证券有限公司。有关定投优惠的具体规定，请投资者查阅各代销机构的有关公告。 ????7.基金销售机构 ????7.1?? 直销机构 ????万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台 ????地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 ????电话：021-38619982 ????传真：021-38619998 ????联系人：刘怡君 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 7.2 场外代销机构 开通本基金日常申购、赎回业务的代销机构包括： 1、中国建设银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：www.ccb.com 2、交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 联系人：曹榕 网址：www.bankcomm.com 3、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 4、齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 5、东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:4006000686 网址：www.nesc.cn 6、光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰???? 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 客户服务电话： 95525 网址：www.ebscn.com 7、国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：万建华 电话：（021）38676161 传真：（021）38670161 联系人：芮敏棋 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com 8、海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53594566 传真：（021）53858549 联系人：金芸、杨薇 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com 9、宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085599 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 10、华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：洪家新 电话：021-64339000 联系人：陈敏 公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 11、上海证券有限责任公司 住所、办公地址：上海市西藏中路336 号 法定代表人：龚德雄 电话：（021）53519888 传真：（021）53519888 联系人：张瑾 客户服务电话：（021）962518 网址：www.962518.com.cn 12、申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：（021）54033888 联系人：黄维琳 客户服务电话：（021）962505 网址：www.sw2000.com.cn 13、信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：高冠江 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 14、兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号证券大厦 办公地址：上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼20-22楼 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 15、中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 电话：（010）66568047 联系人：李洋 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 16、招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：黄健 客户服务电话：400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn 17、中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：（010）65186080 传真：（010）65182261 联系人：魏明 客户服务电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com 18、中航证券有限公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 法定代表人：王宜四 统一客服电话：4008866567 公司网站地址：http://www.avicsec.com 19、中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话：4006008008 网址：www.cjis.cn 20、中信金通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 电话：（0571）85776115 传真：（0571）85783771 联系人：俞会亮 客户服务电话：（0571）96598 网址：www.96598.com.cn 21、中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市东海西路28号 法定代表人：史洁民 客户服务电话：（0532）96577 网址：www.zxwt.com.cn 22、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-60838888 传真：010-60833739 网址：www.citic.com 23、东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市石路爱河桥路28号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客户服务电话：0512-96288 网址： http://www.dwzq.com.cn 24、江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张背北 电话：0451-85863696 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 客户服务热线：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 25、天相投资顾问有限公司 客服电话：010-66045678 公司网址：www.txsec.com 26、中国国际金融有限公司 地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：李剑阁 联系人：罗春蓉 武明明 电话：010-65051166 传真：010-65058065 27、山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客户服务电话：400-666-1618，95573 网址：www.sxzq.com 28、五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元 法定代表人：张永衡 客户服务电话：400-184-0028 网址：http://wkzq.com.cn 29、中银国际证券有限责任公司 客服热线：4006208888 网址：www.bocichina.com.cn 30、爱建证券有限责任公司 注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼?? 办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼?? 法定代表人：郭林 联系人： 戴莉丽 联系电话：021-32229888 传真：021-68728703 网址：www.ajzq.com 31、华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 联系电话： 0591-87383600 传真： 0591-87383610 网址：www.hfzq.com.cn 32、财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：孙智勇 联系人：郭磊 联系电话：0731－84403319 传真：0731－84403439 网址：www.cfzq.com 开通本基金网银（包括手机银行等）或网上交易申购优惠业务的销售机构包括：本公司直销中心、交通银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司。有关网银或网上交易优惠的具体规定，请投资者查阅各代销机构的有关公告。 基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。 7.3场内销售机构 场内代销机构为由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位以上海证券交易所公布的为准。 ????8．基金份额净值公告的披露安排 自2014年3月24日起，本基金管理人将在每个交易日的次日，通过证监会指定的网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 9．其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项和开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅2013年12月23日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）的本基金招募说明书。 （2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解本基金申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。 （3）有关本基金开放申购、赎回及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （4）上述业务的解释权归本基金管理人。 （5）风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014年3月19日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资,基金间转换,开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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