单位(元)万家新利(519191)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
159,056,211 |
4,291,076 |
35,630,108 |
97,309,257 |
利息收入 |
219,855 |
123,350 |
182,371 |
49,839 |
其中:存款利息收入 |
219,855 |
123,350 |
182,371 |
49,839 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
45,737,510 |
46,166,901 |
110,505,408 |
46,550,291 |
其中:股票投资收益 |
-24,812,893 |
-6,727,185 |
83,956,420 |
41,126,351 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
912,947 |
912,947 |
1,204,063 |
11,911 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
69,637,456 |
51,981,139 |
25,344,925 |
5,412,029 |
公允价值变动收益 |
109,401,560 |
-44,428,174 |
-84,140,069 |
47,115,092 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,697,285 |
2,428,999 |
9,082,397 |
3,594,036 |
费用 |
14,112,375 |
8,289,806 |
9,825,137 |
2,651,405 |
管理人报酬 |
11,931,220 |
7,025,640 |
8,260,739 |
2,186,402 |
托管费 |
1,988,537 |
1,170,940 |
1,376,790 |
364,400 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
192,615 |
93,224 |
187,605 |
100,603 |
利润总额 |
144,943,837 |
-3,998,730 |
25,804,970 |
94,657,853 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
144,943,837 |
-3,998,730 |
25,804,970 |
94,657,853 |
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