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| 兴业定开债券A(000546) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 258457 | ||||||||
| 基金代码 | 000546 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 兴业定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业定开债券 基金主代码 000546 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月 13 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 注：- 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2014】180号 基金募集期间 自 2014年2月24日 至 2014年3月10日 止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年3月12日 募集有效认购总户数（单位：户） 35,345 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,236,668,683.95 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 423,321.59 募集份额（单位：份） 有效认购份额 3,236,668,683.95 利息结转的份额 423,321.59 合计 3,237,092,005.54 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 29,999,000.00 占基金总份额比例 0.93% 其他需要说明的事项 基金管理人于2014年3月10日通过管理人直销中心认购本基金，认购费用1000元。 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 3,243,586.89 占基金总份额比例 0.1% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年3月13 日 注：1、本基金合同生效前发生的会计师费、律师费、信息披露费及其他费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上，基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 3. 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金以定期开放方式运作，第一个封闭期为自基金合同生效之日起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日前的倒数第二日。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，基金管理人将于开放期开始的2日前进行公告。 3、基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cib-fund.com.cn)或客户服务电话（40000-95561）查询。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2014年3月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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