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| 长盛全债指数增强债券A/B(510080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2584 | ||||||||
| 基金代码 | 510080 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金成立公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金自2003年8月18日起向社会公开发行，截至2003年10月20日，发行募集工作已经顺利结束，经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，此次发行的净销售额为924,036,786.93元人民币。该资金已于2003年10月24日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管专户。依照《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》的有关规定，认购资金的银行利息1,051,897.05元折算成基金份额计1,051,897.05份基金单位，分别计入各基金持有人基金账户，归各基金持有人所有。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，本基金在设立募集期共募集925,088,683.98份基金单位，有效认购户数为31,379户。 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》的有关规定，长盛中信全债指数增强型债券投资基金已满足成立条件，于2003年10月25日正式成立。自成立日起，本基金管理人正式开始管理本基金。本次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。基金持有人可以在本基金成立之日起3个工作日后，到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的客户服务电话010－84510088查询交易确认情况。本基金的申购、赎回将自基金成立日之后不超过30个工作日的时间开始办理，在确定了本基金开放申购与赎回的具体时间后，本基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上予以公告。 特此公告 长盛基金管理有限公司 2003年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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