最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国两年期理财债券A(002898) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2575429 | ||||||||
| 基金代码 | 002898 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国两年期理财债券型证券投资基金2021年第二次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金 基金简称 富国两年期理财债券 基金主代码 002898 基金合同生效日 2016年12月01日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国两年期理财债 券型证券投资基金基金合同》、《富国两年期理财债券型证券投资基 金招募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2021年11月15日 下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券A级 富国两年期理财债券C级 下属分级基金的交易代码 002898 002899 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级 基 金 份 额 净 值 （单位： 人民币 元） 1.014 1.019 基准日下属分级 基金可供分配利 润（单位：人民币 元） 324,092,737.44 3.73 截止基准日下属 分级基金按照基 金合同约定的分 红比例计算的应 分配金额（单位： 人民币元） 97,227,821.23 1.12 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 金份额） 0.13 0.18 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年11月25日 除息日 2021年11月25日（场外） 现金红利发放日 2021年11月29日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 3.1本基金收益分配采用现金分红方式。 3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.3风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2021年11月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |