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中海分红增利混合(398011)  基金公开信息
流水号 25634
基金代码 398011
公告日期 2007-08-27
编号 2
标题 关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我司公告如下：
我司管理的中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金分别参加了三一重工（600031）和金晶科技（600586）的非公开定向增发，截至8月23日收盘，中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金持有以上股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 股票名称 认购数量（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
中海分红增利混合型证券投资基金 三一重工 200 6600 1.49% 6668 1.51% 发行结束后12个月
金晶科技 300 5430 1.23% 5529 1.25% 发行结束后12个月
基金名称 股票名称 认购数量（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
中海能源策略混合型证券投资基金 三一重工 300 9900 0.45% 10002 0.46% 发行结束后12个月
金晶科技 500 9050 0.41% 9215 0.42% 发行结束后12个月
特此公告。

中海基金管理有限公司
2007-8-27
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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