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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2563 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2003年10月17日复核了本公告。 截止2003年9月30日，久嘉证券投资基金资产净值为1,947,142,793.96元，单位净值为0.9736元。 二、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 市值占净值比例% 1 A农、林、牧、渔业 993,200.00 0.05 2 B采掘业 17,039,914.68 0.88 3 C制造业 636,680,086.19 32.70 其中：C0食品、饮料 86,333,557.66 4.43 C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 5,128,875.43 0.26 C5电子 2,670,000.00 0.14 C6金属、非金属 144,187,770.00 7.41 C7机械、设备、仪表 355,617,183.10 18.26 C8医药、生物制品 42,742,700.00 2.20 C99其他制造业 0.00 0.00 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 79,627,060.41 4.09 5 E建筑业 13,950.00 0.00 6 F交通运输、仓储业 289,606,462.00 14.87 7 G信息技术业 76,184,605.29 3.91 8 H批发和零售贸易 923,270.00 0.05 9 I金融、保险业 6,041,215.04 0.31 10 J房地产业 0.00 0.00 11 K社会服务业 0.00 0.00 12 L传播与文化产业 0.00 0.00 13 M综合类 15,209,214.14 0.78 合 计 1,122,318,977.75 57.64 （二）国债、货币资金合计 截止2003年9月30日，基金持有的国债市值及货币资金合计为815,788,768.39元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的41.90%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 市值占净值比例% 1 上海汽车 150,202,426.83 7.71 2 宝钢股份 119,472,000.00 6.14 3 上港集箱 89,603,045.28 4.60 4 中兴通讯 75,804,095.29 3.89 5 盐田港A 61,445,860.02 3.16 6 双汇发展 57,402,097.20 2.95 7 福田汽车 57,039,798.40 2.93 8 上海机场 42,964,031.00 2.21 9 同仁堂 42,742,700.00 2.20 10 天津港 42,478,108.68 2.18 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 （三）截止2003年9月30日，本基金其他应收应付款项为借方余额9,035,047.82元，与股票市值1,122,318,977.75元、国债市值及货币资金815,788,768.39元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 长城基金管理有限公司 2003年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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