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基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2562 | ||||||||
基金代码 | 184720 | ||||||||
公告日期 | 2003-10-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 久富证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人交通银行已于2003年10月17 日复核了本公告。 截止2003年9月30日,久富证券投资基金资产净值为448,796,044.86元,单位净值为0.8976元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值比例% 1 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 B采掘业 21,428,424.00 4.77 3 C制造业 121,551,874.32 27.08 其中:C0食品、饮料 0.00 0.00 C1纺织、服装、皮毛 1,346,127.02 0.30 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 14,145,717.50 3.15 C5电子 8,567,426.92 1.91 C6金属、非金属 35,702,777.16 7.96 C7机械、设备、仪表 40,548,205.72 9.03 C8医药、生物制品 21,241,620.00 4.73 C99其他制造业 0.00 0.00 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 41,168,395.38 9.17 5 E建筑业 0.00 0.00 6 F交通运输、仓储业 21,638,055.59 4.82 7 G信息技术业 33,986,927.63 7.57 8 H批发和零售贸易 0.00 0.00 9 I金融、保险业 59,324,344.05 13.22 10 J房地产业 0.00 0.00 11 K社会服务业 0.00 0.00 12 L传播与文化产业 6,656,566.95 1.48 13 M综合类 124,600.00 0.03 合 计 305,879,187.92 68.16 (二)债券(不包括国债)合计 截止2003年9月30日,本基金持有的债券(不包括国债)市值合计为47,875,830.20元(不包括应计利息),占基金资产净值的10.67%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年9月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为95,185,939.92元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的21.21%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 市值占净值比例% 1 宝钢股份 28,877,687.16 6.43 2 招商银行 23,210,586.29 5.17 3 浦发银行 22,539,149.26 5.02 4 中兴通讯 22,265,554.34 4.96 5 申能股份 21,370,829.60 4.76 6 ST夏利 17,289,850.32 3.85 7 上海汽车 13,948,278.40 3.11 8 外运发展 12,181,429.89 2.71 9 中国联通 11,361,573.29 2.53 10 扬子石化 10,670,400.00 2.38 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2003年9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额144,913.18元,与股票市值305,879,187.92元、债券市值(不包括国债)47,875,830.20元、国债市值及货币资金95,185,939.92元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 长城基金管理有限公司 2003年10月25日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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