最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦德信中高企债指数分级B(150134) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 255298 | ||||||||
| 基金代码 | 150134 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-02-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金持有的“12深立业”债券估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2014年2月19日，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金持有的“12深立业”（上交所代码：124043）收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2014年2月19日起，对持有的“12深立业”按照中央国债登记结算公司提供的收益率曲线及估值价确定公允价值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所当日收盘价进行估值。届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn 客户服务电话：400-821-7788 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 德邦基金管理有限公司 2014年2月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |