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| 达诚宜创精选混合C(011098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545362 | ||||||||
| 基金代码 | 011098 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 达诚宜创精选混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：达诚基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 达诚宜创精选混合 基金主代码 011097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 26日 报告期末基金份额总额 182,779,095.14份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提 下，通过专业化深度研究分析，精选个股，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策略、 固定收益投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证 券投资策略、衍生产品投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇 率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 达诚宜创精选混合 A 达诚宜创精选混合 C 下属分级基金的交易代码 011097 011098 报告期末下属分级基金的份额总额 149,565,543.61份 33,213,551.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 达诚宜创精选混合 A 达诚宜创精选混合 C 1.本期已实现收益 4,427,042.16 900,625.54 2.本期利润 -413,289.48 -61,096.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0026 -0.0017 4.期末基金资产净值 132,056,986.42 29,224,018.48 5.期末基金份额净值 0.8829 0.8799 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 达诚宜创精选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.15% 1.29% -6.11% 0.90% 6.26% 0.39% 过去六个月 -9.49% 1.05% -3.98% 0.79% -5.51% 0.26% 自基金合同 生效起至今 -11.71% 1.11% -10.59% 0.90% -1.12% 0.21% 达诚宜创精选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.03% 1.29% -6.11% 0.90% 6.14% 0.39% 过去六个月 -9.73% 1.05% -3.98% 0.79% -5.75% 0.26% 自基金合同 生效起至今 -12.01% 1.11% -10.59% 0.90% -1.42% 0.21% 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 4页 共 11页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 5页 共 11页 刘晨 本基金的 基金经 理；副总 经理 2021年 1月 26 日 - 13年 刘晨先生，历任中国国际金融有限公司研 究员；方正富邦基金管理有限公司基金经 理；永赢基金管理有限公司投资经理；中 欧基金管理有限公司基金经理。现任达诚 基金管理有限公司副总经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平 交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人 工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在 3季度伊始，伴随着各地新增疫情不断出现，我们接受疫情常态化的结果，因此将中报持 仓进行较多更换，将保险和交运/旅游方向的公司转为偏成长类的企业，并获得一定回报，主要是 军工等新经济领域获得一定成效。但伴随油价和煤价一路高企，在 8月份时，我们认为高估值的 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 6页 共 11页 板块（或者说偏成长领域）的高估值可能会受制于短期的生产价格高企。虽然 CPI仍受惠于猪价 处于较低的位置，但可能中国经济增速会逐渐减缓，因此在增加了较多公用事业调价预期的公司 进行配置，并且买入一些公司业绩会受惠于产品涨价的品种。在国庆前，由于美国经济持续复苏， 且收紧预期较强，判断可能电价水价调整难以彻底市场化，即下游恐难接受大幅的价格上涨，而 作为成本的能源价格可能在未来一段时间仍会处于高位，因此将较多公用事业股票进行减持。至 季度末时维持较低仓位。主要配置方向为托底经济的跨周期品种，且估值处于历史低位的水泥和 通信等领域。展望未来，受制于 PPI高企，流动性较难大幅度放松，对于高估值的板块，虽然我 们也看好其长期发展前景，但担心杀估值的情况出现，因此对于新能源领域进行了部分配置。但 另一方面，经济压力较大的情况下，我们认为政府会采取一定的跨周期调节，因此估值处于底部 且受益于托底调节的水泥和通信领域成为我们的主力配置品种。未来的主要关注点在于原材料价 格和政府调节的反向性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末达诚宜创精选混合 A基金份额净值为 0.8829元，本报告期份额净值增长率为 0.15%；达诚宜创精选混合 C 基金份额净值为 0.8799 元，本报告期份额净值增长率为 0.03%，同 期业绩比较基准增长率为-6.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,802,974.80 60.89 其中：股票 98,802,974.80 60.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 7页 共 11页 7 银行存款和结算备付金合计 63,457,314.64 39.11 8 其他资产 4,771.51 0.00 9 合计 162,265,060.95 100.00 注：（1）本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 4,121,014.53元，占基 金资产净值比例 2.56%。 （2）本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86,781,268.27 53.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 796,608.00 0.49 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,104,084.00 4.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,681,960.27 58.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 8页 共 11页 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 2,415,174.23 1.50 电信服务 1,705,840.30 1.06 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 4,121,014.53 2.56 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000063 中兴通讯 345,800 11,456,354.00 7.10 2 600801 华新水泥 438,200 8,961,190.00 5.56 3 000877 天山股份 624,100 8,781,087.00 5.44 4 000672 上峰水泥 385,700 7,301,301.00 4.53 5 002368 太极股份 224,700 5,401,788.00 3.35 6 600089 特变电工 185,900 4,508,075.00 2.80 7 300394 天孚通信 181,028 4,440,616.84 2.75 8 601238 广汽集团 283,818 4,279,975.44 2.65 9 300570 太辰光 236,100 3,668,994.00 2.27 10 002812 恩捷股份 12,800 3,585,536.00 2.22 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内收到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,771.51 5 应收申购款 - 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 10页 共 11页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,771.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 达诚宜创精选混合 A 达诚宜创精选混合 C 报告期期初基金份额总额 175,097,585.00 44,279,467.18 报告期期间基金总申购份额 4,635,667.90 5,490,699.18 减:报告期期间基金总赎回份额 30,167,709.29 16,556,614.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 149,565,543.61 33,213,551.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 达诚宜创精选混合 2021年第 3季度报告 第 11页 共 11页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予达诚宜创精选混合型证券投资基金募集注册文件 （2）达诚宜创精选混合型证券投资基金基金合同 （3）达诚宜创精选混合型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com或客 服电话 021-60581258。 达诚基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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