基金经理:蔡霖
单位净值:0.6243 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.6243 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
达诚宜创精选混合C(011098)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 116,732 | -690,862 | -615,470 | -570,954 |
基金本期净收益(元) | -303,023 | -1,124,450 | -415,025 | 116,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | -0.03 | -0.0261 | -0.0232 |
期末基金资产净值(元) | 13,835,600 | 14,019,000 | 14,823,300 | 16,239,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6153 | 0.6098 | 0.6397 | 0.6664 |