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| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545344 | ||||||||
| 基金代码 | 009836 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 场内简称 - 交易代码 009836 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 10日 报告期末基金份额总额 8,000,263,574.27份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固 定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 （1）封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资 产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入 并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金 流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日） 不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券 时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到 期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管 理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反 《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益 类品种进行处置。 （2）债券类金融工具类属配置策略 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具 之间进行类属配置，构建最能符合本基金风险收益特 征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层 面。 在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性 风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等市场 债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市 场规模等情况，确定不同市场中债券类金融工具所占 的投资比例。 在品种选择层面，本基金将基于各品种债券类金融工 具收益率水平、宏观经济预测分析以及税收因素的影 响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取定量分析 和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间 进行优化配置。 （3）信用债投资策略 本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因 此，个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信 用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基 金获取较高投资收益的来源。本基金将采用内外结合 的信用研究和评级制度，根据对宏观经济形势、发行 人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争 力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息， 进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析，评估 信用风险溢价，发掘具备相对价值的个券。 为控制本基金的信用风险，本基金所投资的信用债等 级均为 AAA及以上，即 AAA及以上评级信用债占信用 债投资比例的 100%，并将定期对所投债券的信用资质 和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐 患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。 封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加 时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。 （4）杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购 成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许 的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭 期的固定收益类工具，并采取买入持有到期投资策 略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债 的资金成本存在一定的波动性。 （5）资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来 现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体 政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合， 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分 散投资，以降低流动性风险。 （6）封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据 届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理，选择到 期日（或回售日）在建仓期之内的债券、回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具等进行投资，并采用 买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余 期限完美匹配，因此可能存在持有的部分投资品种在 封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基 金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金 头寸。对于现金头寸，本基金将根据届时的市场环境 和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售日）在封闭 期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申 购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资 产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要 求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本 基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富 组合投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为封闭期起始日中国人民银 行公布的银行三年期定期存款利率（税后）+1% 银行三年期定期存款利率为中国人民银行公开公布 并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率，具有 较强的权威性和市场影响力。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 83,303,392.61 2.本期利润 83,303,392.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 4.期末基金资产净值 8,275,393,249.38 5.期末基金份额净值 1.0344 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.02% 0.01% 0.92% 0.01% 0.10% 0.00% 过去六个月 2.06% 0.01% 1.85% 0.01% 0.21% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.44% 0.01% 3.34% 0.01% 0.10% 0.00% 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于 2020年 11月 10日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杨 本基金的 2020年11月 - 5年 天津财经大学经济学 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 基金经理 10日 学士。2011年 10月到 2014年 4月，在包商 银行股份有限公司任 债券交易员，2014 年 5月到 2016年 8月， 在天津银行股份有限 公司任债券交易员， 2016年 9月至今，在 渤海汇金证券资产管 理有限公司任基金经 理。2017 年 8 月至 2021年 8月任渤海汇 金汇添金货币市场基 金基金经理。2017 年 12 月起任渤海汇金汇 增利 3 个月定期开放 债券型发起式证券投 资基金基金经理。 2017年12月起任渤海 汇金汇添益 3 个月定 期开放债券型发起式 证券投资基金基金经 理。2018年 2月起担 任渤海汇金睿选混合 基金基金经理。2020 年 11月起担任渤海汇 金汇裕 87个月定开基 金基金经理。2021 年 8 月起任渤海汇金兴 荣一年定期开放债券 型发起式证券投资基 金基金经理。 高延龙 本基金的 基金经理 2020年11月 13日 - 1年 墨尔本大学金融学硕 士，特许金融分析师 (CFA)，2013年 3月至 2015年 3月就职于联 合资信评估有限公 司，任分析师。2015 年 3月至 2016年 1月 就职于国开城市交通 投资发展基金，任投 资经理。2016年 2月 至 2020年 3月就职于 渤海人寿保险股份有 限公司，任债券投资 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 经理。2020年 3月加 入渤海汇金证券资产 管理有限公司公募投 资部，2020年 6月起 任渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 基金经理。2020 年 8 月起任汇添金货币市 场基金基金经理。 2020年11月起担任渤 海汇金汇裕 87个月定 开基金基金经理。 2021年 8月起任渤海 汇金兴荣一年定期开 放债券型发起式证券 投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇裕 87个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各 类投资人得到公平对待，并通过恒生 O32系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管 理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 7月初，央行超预期降准带动收益率快速回落，随后水灾及疫情反复冲击经济基本面，进一 步拉低利率水平，而 8月中旬开始，市场陷入多空分歧博弈阶段，收益率维持低位震荡直至季末， 尤其进入 9月，市场对于基本面的利好因素开始反应钝化。全季看，10年期国债和国开债估值收 益率分别下行 20bp和 29bp。具体上，三季度地产和城投均受到持续的高压调控，经济和金融数 据均受到一定拖累，而随着能源双控政策的影响，限电停产进一步压制经济回暖，但同时能源紧 缺也导致上游原料价格持续走高，通胀压力不断累积，整体呈现出滞涨经济特征。三季度货币政 策坚持以稳为主，但也强调搞好跨周期调节，市场流动整体较为充裕。事件方面，8月上旬地方 债供给节奏转变，8月下旬市场受到银行理财产品净值化消息影响出现一波抛售，9月下旬美联储 表示最快将于 11月份开始缩减购债。以上事件均在不同程度上冲击市场，不过在降准甚至降息的 宽松预期之下，收益率也一直未冲破震荡上限。 报告期内基金以利率债配置为主，组合杠杆水平保持稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0344元；本报告期基金份额净值增长率为 1.02%，业绩 比较基准收益率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,848,596,047.22 97.26 其中：债券 13,848,596,047.22 97.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,993,990.06 0.40 8 其他资产 333,387,193.68 2.34 9 合计 14,238,977,230.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,161,001,405.22 134.87 其中：政策性金融债 11,161,001,405.22 134.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 2,687,594,642.00 32.48 10 合计 13,848,596,047.22 167.35 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180205 18国开 05 68,000,000 7,316,580,561.13 88.41 2 018019 国开 2102 13,800,000 1,379,477,248.70 16.67 3 200209 20国开 09 7,800,000 774,591,684.36 9.36 4 173082 21江苏 01 6,900,000 689,510,813.49 8.33 5 173108 21安徽 01 6,800,000 679,866,395.75 8.22 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况 本基金本报告期内未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股 票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 333,387,193.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 333,387,193.68 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,000,263,574.27 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 8,000,263,574.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,357.63 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,357.63 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.00 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210701-20210930 3,900,098,999.00 0.00 0.00 3,900,098,999.00 48.75% 2 20210701-20210930 3,600,119,000.00 0.00 0.00 3,600,119,000.00 45.00% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要 包括： 1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。 2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。 3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。 4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2021年 7月 2日起，基金管理人增加北京广源达信基金销售有限公司为本基金的代销 机构，同时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2021年 7月 2日披露的《渤海 汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京广源达信基金销售有限公司为代销机构并 参与基金费率优惠活动的公告》。 2、自 2021年 7月 23日起，基金管理人增加宁波银行股份有限公司为本基金的代销机构，同 时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2021年 7月 23日披露的《渤海汇金证 券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 惠活动的公告》。 3、报告期内，基金管理人对本基金基金合同、托管协议等法律文件进行了修订，具体信息请 参见基金管理人于 2021年 7月 27日披露的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于修订旗下部分 公募基金基金合同和托管协议的公告》及更新后的基金法律文件。本次修订自 2021年 7月 27日 起生效。 4、本基金管理人于 2021年 8月 5日发布公告，自 2021年 8月 4日起，徐海军先生担任渤海 汇金证券资产管理有限公司的合规总监，原合规总监刘嫣女士离任。 5、自 2021年 8月 26日起，基金管理人增加上海爱建基金销售有限公司为本基金的代销机构， 同时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2021年 8月 25日披露的《渤海汇金 证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海爱建基金销售有限公司为代销机构并参与基金 费率优惠活动的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券型证券投资基金设立的 文件； 2、《渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》； 4、《渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。 9.3 查阅方式 上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅， 或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。 渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。 客服电话：400-651-5988/400-651-1717 管理人网站：https://www.bhhjamc.com 中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund 渤海汇金证券资产管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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