单位净值:1.0287 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1442 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:82.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 82,235,300 | 75,970,700 | 85,714,700 | 84,431,800 |
基金本期净收益(元) | 82,235,300 | 75,970,700 | 85,714,700 | 84,431,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0095 | 0.0107 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 8,184,700,000 | 8,102,470,000 | 8,066,500,000 | 8,060,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0231 | 1.0128 | 1.0083 | 1.0076 |