最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投景和中短债A(000503) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 253771 | ||||||||
| 基金代码 | 000503 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中信建投稳信一年 基金主代码 000503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 下属分级基金的交易代码 000503 000504 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]1625号 基金募集期间 自2014年1月6日至2014年1月23日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年1月27日 募集有效认购总户数 （单位：户） 4166 份额级别 中信建投稳信一A 中信建投稳信一年C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 136,803,710.46 164,232,843.44 301,036,553.90 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 9,088.05 8,589.02 17,677.07 募集份额（单位：份） 有效认购份额 136,803,710.46 164,232,843.44 301,036,553.90 利息结转的份额 9,088.05 8,589.02 17,677.07 合计 136,812,798.51 164,241,432.46 301,054,230.97 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 5,452,251.60 0.00 5,452,251.60 占基金总份额比例 1.81％ 0.00％ 1.81％ 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年1月27日 注： 1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 2、 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份至10万份（含）。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 二○一四年一月二十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |