基金经理:杨龙龙
单位净值:1.1019 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4109 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:5.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景和中短债A(000503)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 198,678,000 | 14.89 | 469 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 103,358,000 | 7.75 | 28 |
3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 82,767,200 | 6.2 | 55 |
4 | 101900583 | 19乌城投MTN002 | 63,500,000 | 4.76 | 4 |
5 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 52,144,200 | 3.91 | 49 |