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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2531 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2003年10月23日复核了本公告。 截止2003年9月30日，通宝证券投资基金资产净值为416,376,554.65元。 每份基金单位资产净值为0.8328元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 2,877,929.00 0.69% 3 制造业 167,929,044.72 40.33% 其中：C0食品、饮料 24,521,859.40 5.89% C1 纺织、服装、皮毛 5,820,008.62 1.40% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 14,930,694.56 3.59% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,454,073.44 0.59% C5 电子 34,891,260.97 8.38% C6 金属、非金属 13,367,912.00 3.21% C7 机械、设备、仪表 66,290,534.45 15.92% C8 医药、生物制品 5,652,701.28 1.36% C9 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 35,006,852.00 8.41% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 34,777,198.50 8.35% 7 信息技术业 8,931,768.00 2.15% 8 批发和零售贸易 4,831,636.25 1.16% 9 金融、保险业 21,794,075.00 5.23% 10 房地产业 7,939,853.76 1.91% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 7,791,795.00 1.87% 13 综合类 7,070,200.00 1.70% 合 计 298,950,352.23 71.80% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年9月30日，通宝证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为 117,385,161.56元，占基金资产净值的28.19％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 1 新希望 24,521,859.40 5.89% 2 招商银行 18,740,000.00 4.50% 3 福田汽车 18,317,152.88 4.40% 4 山推股份 16,390,308.22 3.94% 5 赛格三星 15,140,863.68 3.64% 6 华泰股份 14,930,694.56 3.59% 7 曙光股份 12,806,020.92 3.08% 8 上海机场 9,600,500.00 2.31% 9 上港集箱 8,477,504.00 2.04% 10 白云机场 8,464,252.64 2.03% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (二) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三) 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 (四) 截止2003年9月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额41,040.86元，与股票市值298,950,352.23元、国债、及货币资金合计117,385,161.56元相加等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○三年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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