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| 安信宝利分级债券B(150137) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 251748 | ||||||||
| 基金代码 | 150137 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放申购与赎回期间宝利B份额(150137)的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2013年7月24日生效。根据本基金基金合同的规定，本基金自生效之日起2年内，基金份额分为宝利A（基金代码：167502）和宝利B（基金代码：150137）两级份额，两级份额的份额配比原则上不超过7:3。本基金在扣除宝利A的应计收益后的全部剩余收益归宝利B享有，亏损以宝利B的资产净值为限由宝利B承担。宝利A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，2014年1月23日为宝利A基金份额折算基准日及第1个申购与赎回的开放日。现就相关事项提示如下： 1、宝利B收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定，本基金在宝利A每个开放日前2个工作日，根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定宝利A的年约定收益率，计算公式如下： 宝利A的年约定收益率（单利）=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差 宝利A年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。宝利A的年约定收益率按照上述方式调整后，宝利B的收益分配将相应调整。 2、宝利B杠杆率变动的风险。目前，宝利A与宝利B的份额配比为1.923483787：1。本次宝利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，宝利A的份额余额原则上不得超过7/3倍宝利B的份额余额。如果宝利A的申购申请小于赎回申请，宝利A的份额规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。 本基金基金管理人将向深圳证券交易所申请宝利B于2014年1月23日、2014年1月24日实施停牌。本次宝利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金基金管理人将对宝利A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。 安信基金管理有限责任公司 2014年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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