基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.2630 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2630 | 截止日期:2015/7/23 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 安信宝利分级债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 安信宝利分级债券B | 基金代码 | 150137 |
| 成立日期 | 2013/7/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2015/7/24) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2015/7/24) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2015/7/24) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
| 基金类型 | 分级-杠杆 | 二级分类 | 分级-稳健债券型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共11家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | （一）本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起2年内，本基金的收益分配原则如下： 1、本基金基金合同生效之日起2年内，本基金不进行收益分配； 2、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则 本基金基金合同生效后2年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的收益分配原则如下： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资 场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理； 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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