最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2516 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融鑫证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2003年10月24日复核了本公告。 截止2003年9月30日，融鑫基金资产净值为867,095,439.46元， 基金单位资产净值为1.0839元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 占基金资 产净值比例% A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 0.00 C 制造业 108,928,866.26 12.56 C0 食品、饮料 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 C5 电子 0.00 C6 金属、非金属 45,946,494.60 5.30 C7 机械、设备、仪表 62,982,371.66 7.26 C8 医药、生物制品 0.00 C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应 0.00 E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 366,365,187.12 42.25 G 信息技术业 415,340.00 0.05 H 批发和零售贸易 0.00 I 金融、保险业 27,293,235.84 3.15 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 0.00 L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 0.00 合计 503,002,629.22 58.01 (二) 国债及货币资金 截止2003年9月30日，基金持有的国债市值及货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为277,529,581.42元，占基金资产净值的32.01%。 (三) 可转换债券及企业债券投资 截止2003年9月30日，基金持有的可转换债券市值为299,824,600.40元,企业债券市值为5,042,500.00,合计为304,867,100.40元，占基金资产净值的35.16%。 三、 基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1、盐田港Ａ 84,407,753.74 9.73 2、上港集箱 83,993,731.68 9.69 3、上海机场 83,405,694.15 9.62 4、天津港 68,067,509.72 7.85 5、上海汽车 48,038,320.16 5.54 6、外运发展 46,490,497.83 5.36 7、宝钢股份 45,946,494.60 5.30 8、招商银行 27,293,235.84 3.15 9、长安汽车 14,761,351.50 1.70 10、国电南瑞 228,580.00 0.03 四、附注： （一）本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）截止2003年9月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （三）截止2003年9月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额218,303,871.58元；与基金股票市值、国债市值及货币资金、可转换债券及企业债券市值合计相抵后等于基金资产净值。（应收应付款项包括：交易保证金、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、应付卖出回购利息、应交税金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用）。 中融基金管理有限公司 二零零三年十月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |