单位(元)基金融鑫(184719)资产负债表 |
报告期 |
2008/1/9 |
2007/12/31 |
资产 |
银行存款 |
42,295,531 |
173,833,573 |
结算备付金 |
240,308 |
3,813,293 |
存出保证金 |
1,098,780 |
1,098,780 |
交易性金融资产 |
1,828,861,484 |
2,545,293,097 |
其中:股票投资 |
1,828,861,484 |
1,953,289,577 |
基金投资 |
0 |
0 |
债券投资 |
0 |
592,003,519 |
资产支持证券投资 |
0 |
0 |
衍生金融资产 |
0 |
0 |
买入返售金融资产 |
0 |
0 |
应收证券清算款 |
0 |
192,699,046 |
应收利息 |
205,245 |
11,076,381 |
应收股利 |
0 |
0 |
应收申购款 |
0 |
0 |
其他资产 |
0 |
0 |
资产总计 |
1,872,701,349 |
2,927,814,170 |
负债 |
短期借款 |
0 |
0 |
交易性金融负债 |
0 |
0 |
衍生金融负债 |
0 |
0 |
卖出回购金融资产款 |
0 |
0 |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
应付赎回款 |
0 |
0 |
应付管理人报酬 |
991,624 |
3,528,839 |
应付托管费 |
181,605 |
588,140 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
947,028 |
760,489 |
应交税费 |
842,221 |
842,221 |
应付利息 |
0 |
0 |
应付利润 |
0 |
0 |
其他负债 |
941,087 |
931,300 |
负债合计 |
3,903,565 |
6,650,990 |
所有者权益 |
实收基金 |
800,000,000 |
800,000,000 |
未分配利润 |
1,068,797,784 |
2,121,163,180 |
所有者权益合计 |
1,868,797,784 |
2,921,163,180 |
负债和所有者权益总计 |
1,872,701,349 |
2,927,814,170 |
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