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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)  基金公开信息
流水号 2510714
基金代码 000273
公告日期 2021-09-28
编号 3
标题 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
信息全文
华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000273）、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金（基金代码：000835）、华润元大量化优选混合型证券投资基金（原华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金）（基金代码：000646）、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金（基金代码：004891）、 华润元大景泰混合型证券投资基金（基金代码：004976）参与了湖南丽臣实业股份有限公司（丽臣实业：001218）A股配股发行。本公司的关联方国信证券股份有限公司为以上配股发行的主承销商。
鉴于以上配股发行定价合理，具有一定投资价值，经本公司审慎研究并履行相关程序后，上述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，现将本次获配情况公告如下：
证券代码 证券名称 基金名称 获配价格
（元）
获配数量
（股/份） 获配金额（元）
001218 丽臣实业 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 45.51 350 15928.50
001218 丽臣实业 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 45.51 350 15928.50
001218 丽臣实业 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 45.51 350 15928.50
001218 丽臣实业 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金 45.51 350 15928.50
001218 丽臣实业 华润元大景泰混合型证券投资基金 45.51 350 15928.50
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2021年9月28日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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