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东方汇理亚太股息M人民币累算(968014)  基金公开信息
流水号 2491734
基金代码 968014
公告日期 2021-09-01
编号 1
标题 农银汇理东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金2021年中期报告
信息全文 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com/hkg
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 5
分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 8 - 11
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 12
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 13 - 17
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 18
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2020 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。
- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港皇后大道中 1 号
基金管理人的董事 法律顾问
Gilles Guerrier de Dumast
Jean Yves Glain
的近律师行
香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Thierry Ancona (2021 年 1 月 18 日委任)
Christianus Pellis (2021 年 1 月 4 日辞任)
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港皇后大道中 15 号
置地广场公爵大厦 21 楼
- 2 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
财务状况表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日
于 2021 年 于 2020 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 29,753,156 22,129,344
衍生金融工具 50,022 133,927
应收经纪款项 27,622 284,815
应收基金份额持有人款项 41,801 29,863
应收股息 72,972 5,412
经纪存款 664 664
现金和现金等价物 1,532,898 63,590
────────── ──────────
资产总计 31,479,135 22,647,615
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 13,423 502
应付经纪款项 7,274 190,121
应付基金份额持有人款项 4,712 91,787
其他应付款项 53,831 41,630
────────── ──────────
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 79,240 324,040
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 31,399,895 22,323,575
══════════ ══════════
- 3 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
财务状况表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2021 年
6 月 30 日
于 2020 年
12 月 31 日
于 2021 年
6 月 30 日
于 2020 年
12 月 31 日
东方汇理香港组合 -
亚太新动力股息基金
- 普通美元累算 35,136.031 9,392.661 美元 16.28 美元 14.80
- 普通美元分派 I 470,735.540 164,628.997 美元 10.30 美元 9.65
- 普通港元累算 327,152.870 25,276.645 港元 14.79 港元 13.44
- 普通港元分派 I 3,602,812.636 2,092,952.474 港元 10.28 港元 9.61
- 普通人民币累算 58,049.284 6,157.882 离岸人民币 15.32 离岸人民币 14.01
- 普通人民币分派 I 548,115.974 247,935.932 离岸人民币 10.77 离岸人民币 10.15
- 普通澳元(对冲)累算 4,480.474 4,480.474 澳元 15.32 澳元 13.99
- 普通澳元(对冲)分派 I 381,197.695 342,270.767 澳元 9.89 澳元 9.29
- 普通加元(对冲)分派 I 76.614 76.614 加元 12.83 加元 12.02
- 普通新西兰元(对冲)分派 I 4,778.596 42,323.901 新西兰元 10.15 新西兰元 9.49
- 普通人民币(对冲)累算 105,869.088 60,320.235 离岸人民币 16.49 离岸人民币 14.85
- 普通人民币(对冲)分派 I 5,808,348.956 4,035,811.667 离岸人民币 9.69 离岸人民币 9.10
- M 人民币 (对冲)累算 4,353,492.770 8,576,730.690 离岸人民币 1.2034 离岸人民币 1.0831
- M 人民币 (对冲)分派 10,748,198.230 20,350,146.140 离岸人民币 0.9634 离岸人民币 0.9037
- 机构 II 美元累算 289,612.592 289,612.592 美元 18.01 美元 16.25
- 4 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
美元 美元
收入/(亏损)
股息收入 375,391 468,727
利息收入 18 617
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净收益/(亏损) 2,321,441 (4,310,453)
汇兑亏损净额 (24,030) (15,427)
其他收入 76 -
────────── ──────────
净收益/(亏损)合计 2,672,896 (3,856,536)
---------------- ----------------
费用
管理费 167,063 147,990
受托人费用 26,779 26,852
基金登记机构费用 14,196 17,183
律师和专业咨询费 7,995 22,880
估值费用 45,980 46,360
银行和次保管人费用 5,884 6,504
交易成本 31,892 74,284
审计费 2,982 3,521
其他经营费用 15,142 42,651
────────── ──────────
经营费用合计 317,913 388,225
---------------- ----------------
经营利润/(亏损)净额 2,354,983 (4,244,761)
融资成本
分派予基金份额持有人 (697,442) (578,073)
────────── ──────────
分派后及除税前净收益/(亏损) 1,657,541 (4,822,834)
海外预扣税 (72,168) (36,350)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加/(减少) 1,585,373 (4,859,184)
══════════ ══════════
- 5 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 22,323,575 36,085,857
---------------- ----------------
基金份额申购 18,116,044 9,340,073
基金份额赎回 (10,625,097) (16,837,942)
────────── ──────────
净申购/(赎回)金额 7,490,947 (7,497,869)
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加/(减少) 1,585,373 (4,859,184)
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 31,399,895 23,728,804
══════════ ══════════
- 6 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
普通美元累算 机构 II 美元累算
普通新西兰元 (对冲)
分派 I
普通澳元 (对冲)
累算
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 9,392.661 4,210.692 289,612.592 938,320.302 42,323.901 42,323.901 4,480.474 17,769.993
已申购基金份额 31,362.145 - - 412,300.000 - - - -
已赎回基金份额 (5,618.775) - - (937,007.710) (37,545.305) - - -
──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ────────────
期末 35,136.031 4,210.692 289,612.592 413,612.592 4,778.596 42,323.901 4,480.474 17,769.993
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
普通澳元 (对冲)
分派 I 普通美元分派 I 普通港元累算 普通港元分派 I
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 342,270.767 441,937.778 164,628.997 194,384.836 25,276.645 57,582.957 2,092,952.474 2,171,892.881
已申购基金份额 209,577.746 94,071.220 407,977.832 27,518.425 301,876.225 48,499.013 2,376,385.632 747,262.512
已赎回基金份额 (170,650.818) (84,079.794) (101,871.289) (20,295.025) - (1,681.917) (866,525.470) (321,033.828)
──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ────────────
期末 381,197.695 451,929.204 470,735.540 201,608.236 327,152.870 104,400.053 3,602,812.636 2,598,121.565
════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
- 7 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
普通人民币 (对冲) 累算 普通人民币 (对冲) 分派 I 普通人民币累算 普通人民币分派 I
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 60,320.235 79,096.363 4,035,811.667 4,375,719.663 6,157.882 6,157.882 247,935.932 222,435.373
已申购基金份额 45,548.853 - 4,841,458.260 671,610.280 51,891.402 - 302,565.672 -
已赎回基金份额 - (16,618.255) (3,068,920.971) (1,046,906.942) - - (2,385.630) -
─────────── ─────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ────────────
期末 105,869.088 62,478.108 5,808,348.956 4,000,423.001 58,049.284 6,157.882 548,115.974 222,435.373
═══════════ ═══════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
普通加元 (对冲) 分派 I M 人民币 (对冲) 累算 M 人民币 (对冲) 分派
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 76.614 76.614 8,576,730.690 14,108,551.360 20,350,146.140 55,293,979.780
已申购基金份额 - - - 3,304,074.860 - 6,891,802.660
已赎回基金份额 - - (4,223,237.920) (4,838,366.580) (9,601,947.910) (16,715,571.490)
─────────── ─────────── ──────────── ──────────── ──────────── ────────────
期末 76.614 76.614 4,353,492.770 12,574,259.640 10,748,198.230 45,470,210.950
═══════════ ═══════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════
- 8 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
分派 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 2021 和 2020 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日
普通新西兰元(对冲)分派类 I 新西兰元
- 新西兰元 0.04329/基金份额 ，计 42,323.901 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 1,832
- 新西兰元 0.04867/基金份额 ，计 41,883.946 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 2,038
- 新西兰元 0.05113/基金份额 ，计 5,871.252 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 300
- 新西兰元 0.04800/基金份额 ，计 4,778.596 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 229
- 新西兰元 0.05129/基金份额 ，计 4,778.596 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 245
- 新西兰元 0.05086/基金份额 ，计 4,778.596 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 243
普通澳元(对冲)分派类 I 澳元
- 澳元 0.04026/基金份额 ，计 342,270.767 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 13,780
- 澳元 0.04633/基金份额 ，计 426,021.747 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 19,738
- 澳元 0.04832/基金份额 ，计 428,284.864 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 20,695
- 澳元 0.04489/基金份额 ，计 488,449.268 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 21,926
- 澳元 0.04765/基金份额 ，计 478,647.136 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 22,808
- 澳元 0.04740/基金份额 ，计 381,197.695 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 18,069
普通加元(对冲)分派类 I 加元
- 加元 0.05461/基金份额 ，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 4
- 加元 0.06197/基金份额 ，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 5
- 加元 0.06369/基金份额 ，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 5
- 加元 0.05949/基金份额 ，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 5
- 加元 0.06374/基金份额 ，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 5
- 加元 0.06309/基金份额 ，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 5
普通美元分派类 I 美元
- 美元 0.04586/基金份额 ，计 164,628.997 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 7,550
- 美元 0.05150/基金份额 ，计 191,871.527 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 9,881
- 美元 0.05165/基金份额 ，计 206,460.296 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 10,664
- 美元 0.04814/基金份额 ，计 247,995.055 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 11,938
- 美元 0.05116/基金份额 ，计 276,149.732 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 14,128
- 美元 0.05072/基金份额 ，计 285,933.800 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 14,503
普通港元分派类 I 港元
- 港元 0.04566/基金份额 ，计 2,092,952.474 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 95,564
- 港元 0.05131/基金份额 ，计 2,626,035.669 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 134,742
- 港元 0.05150/基金份额 ，计 2,703,156.580 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 139,213
- 港元 0.04805/基金份额 ，计 2,644,878.345 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 127,086
- 港元 0.05102/基金份额 ，计 3,073,803.067 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 156,825
- 港元 0.05063/基金份额 ，计 3,566,538.136 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 180,574
- 9 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
分派 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
M 人民币(对冲) 分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01871/基金份额 ，计 20,350,146.140 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 380,751
- 离岸人民币 0.01964/基金份额 ，计 12,892,284.050 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 253,204
普通人民币分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.06223/基金份额 ，计 4,035,811.667 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 251,149
- 离岸人民币 0.06987/基金份额 ，计 3,948,452.097 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 275,878
- 离岸人民币 0.07073/基金份额 ，计 5,686,238.259 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 402,188
- 离岸人民币 0.06787/基金份额 ，计 4,204,715.434 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 285,374
- 离岸人民币 0.07129/基金份额 ，计 5,454,052.621 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 388,819
- 离岸人民币 0.06815/基金份额 ，计 5,845,413.069 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 398,365
普通人民币(对冲)分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.04839/基金份额 ，计 247,935.932 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 11,998
- 离岸人民币 0.05413/基金份额 ，计 247,935.932 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 13,421
- 离岸人民币 0.05418/基金份额 ，计 438,189.420 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 23,741
- 离岸人民币 0.05107/基金份额 ，计 525,205.653 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 26,822
- 离岸人民币 0.05365/基金份额 ，计 534,224.423 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 28,661
- 离岸人民币 0.05262/基金份额 ，计 534,224.423 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 28,111
- 10 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
分派 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月 30 日
普通美元分派 I 美元
- 美元 0.04479/基金份额，计 194,384.836 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 8,707
- 美元 0.04493/基金份额，计 211,111.109 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 9,485
- 美元 0.04172/基金份额，计 211,111.109 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 8,808
- 美元 0.03354/基金份额，计 210,142.147 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 7,048
- 美元 0.03602/基金份额，计 210,142.147 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 7,569
- 美元 0.03612/基金份额，计 210,142.147 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 7,590
普通港元分派 I 港元
- 港元 0.04483/基金份额，计 2,171,892.881 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 97,366
- 港元 0.04488/基金份额，计 2,620,636.730 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 117,614
- 港元 0.04182/基金份额，计 2,657,837.150 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 111,151
- 港元 0.03339/基金份额，计 2,604,873.068 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 86,977
- 港元 0.03588/基金份额，计 2,618,824.215 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 93,963
- 港元 0.03602/基金份额，计 2,618,953.238 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 94,335
普通人民币分派 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.05092/基金份额，计 222,435.373 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 11,326
- 离岸人民币 0.05053/基金份额，计 222,435.373 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 11,240
- 离岸人民币 0.04751/基金份额，计 222,435.373 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 10,568
- 离岸人民币 0.03880/基金份额，计 222,435.373 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 8,630
- 离岸人民币 0.04138/基金份额，计 222,435.373 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 9,204
- 离岸人民币 0.04186/基金份额，计 222,435.373 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 9,311
普通澳元 (对冲)分派 I 澳元
- 澳元 0.03689/基金份额，计 441,937.778 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 16,303
- 澳元 0.03769/基金份额，计 520,157.083 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 19,605
- 澳元 0.03610/基金份额，计 509,709.552 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 18,400
- 澳元 0.03021/基金份额，计 509,709.552 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 15,398
- 澳元 0.03285/基金份额，计 509,930.524 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 16,751
- 澳元 0.03439/基金份额，计 491,098.343 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 16,889
普通加元 (对冲)分派 I 加元
- 加元 0.05318/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 4
- 加元 0.05444/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 4
- 加元 0.05282/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 4
- 加元 0.04177/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 3
- 加元 0.04336/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 3
- 加元 0.04565/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 3
- 11 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
分派 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月 30 日
普通新西兰元 (对冲)分派 I 新西兰元
- 新西兰元 0.04023/基金份额，计 42,323.901 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 1,703
- 新西兰元 0.04090/基金份额，计 42,323.901 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 1,731
- 新西兰元 0.03876/基金份额，计 42,323.901 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 1,640
- 新西兰元 0.03414/基金份额，计 42,323.901 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 1,445
- 新西兰元 0.03651/基金份额，计 42,323.901 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 1,545
- 新西兰元 0.03660/基金份额，计 42,323.901 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 1,549
普通人民币 (对冲)分派 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.05251/基金份额，计 4,375,719.663 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 229,769
- 离岸人民币 0.05167/基金份额，计 4,811,962.468 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 248,634
- 离岸人民币 0.04759/基金份额，计 4,770,159.191 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 227,012
- 离岸人民币 0.03604/基金份额，计 4,614,848.487 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 166,319
- 离岸人民币 0.03661/基金份额，计 4,627,939.703 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 169,429
- 离岸人民币 0.04330/基金份额，计 4,606,045.223 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 199,442
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01496/基金份额，计 55,293,979.780 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 827,198
- 离岸人民币 0.01071/基金份额，计 48,855,007.270 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 523,237
- 12 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日
于 2021 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金并未持有任何包含现金、现金等价物、
货币市场、政府或企业发行的债务担保(无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。
- 13 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (94.75%)
澳大利亚 (7.77%)
BHP GROUP LTD (必和必拓) 10,741 391,659 1.25
CODAN LTD (柯顿公司) 27,033 365,919 1.17
EBOS GROUP LTD (EBOS 集团) 6,195 139,819 0.44
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED (福特斯库金属
集团) 20,048 351,291 1.12
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团) 3,476 408,221 1.30
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 4,469 180,706 0.58
MINERAL RESOURCES LTD 5,013 202,213 0.64
RIO TINTO LIMITED (力拓集团) 1,607 152,786 0.49
SONIC HEALTHCARE LIMITED 8,520 245,621 0.78
────────── ──────
2,438,235 7.77
---------------- ----------
中国 (34.09%)
阿里巴巴集团控股有限公司 31,600 895,201 2.85
安徽海螺水泥股份有限公司 23,000 122,021 0.39
安徽广信农化股份有限公司 27,200 126,636 0.40
安踏体育用品有限公司 17,000 400,162 1.27
长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2,200 131,778 0.42
中国联塑集团控股有限公司 66,000 162,836 0.52
康哲药业控股有限公司 80,000 210,666 0.67
招商银行股份有限公司 83,000 708,068 2.26
中国移动通信集团有限公司 15,000 93,776 0.30
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 128,200 403,625 1.29
华润水泥控股有限公司 110,000 104,535 0.33
中国中药控股有限公司 408,000 279,501 0.89
万科企业股份有限公司 71,400 223,417 0.71
周大生珠宝股份有限公司 37,800 115,667 0.37
中信国际电讯集团有限公司 481,000 159,180 0.51
石药集团有限公司 186,640 270,136 0.86
达利食品集团有限公司 325,500 194,063 0.62
歌尔股份有限公司 35,300 233,518 0.74
广东塔牌集团股份有限公司 82,600 131,427 0.42
杭叉集团股份有限公司 48,500 136,173 0.43
华泰证券股份有限公司 156,500 382,721 1.22
健帆生物科技集团股份有限公司 11,600 155,053 0.49
京东集团股份有限公司 3,556 283,804 0.90
龙光集团有限公司 161,000 240,903 0.77
中国龙工控股有限公司 527,000 170,332 0.54
网易 13,000 294,456 0.94
平安银行股份有限公司 100,900 353,260 1.13
三一重装国际控股有限公司 230,000 233,085 0.74
- 14 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (94.75%) (续)
中国 (34.09%) (续)
上海复星医药(集团)股份有限公司 33,000 266,436 0.85
中国生物制药有限公司 145,000 142,277 0.45
国药控股股份有限公司 76,800 228,446 0.73
中国重汽(香港)有限公司 102,000 218,557 0.70
腾讯控股有限公司 21,600 1,624,342 5.17
天能动力国际有限公司 112,000 195,852 0.62
中国旺旺控股有限公司 264,000 186,972 0.60
潍柴动力股份有限公司-H 126,000 280,041 0.89
广州万孚生物技术股份有限公司 13,210 132,267 0.42
株洲旗滨集团股份有限公司 74,600 214,302 0.68
────────── ──────
10,705,492 34.09
---------------- ----------
香港 (6.46%)
友邦保险控股有限公司 59,400 738,116 2.35
香港电讯信托与香港电讯有限公司 96,000 130,788 0.42
香港交易及结算所有限公司 7,200 429,079 1.37
创科实业有限公司 9,500 165,880 0.53
维达国际控股有限公司 43,000 132,336 0.42
信义玻璃控股有限公司 106,000 432,007 1.37
────────── ──────
2,028,206 6.46
---------------- ----------
印度 (7.54%)
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行) 28,541 575,159 1.83
ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行) 37,215 315,874 1.01
INFOSYS LTD (印孚瑟斯) 25,441 541,062 1.72
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司) 14,104 400,493 1.28
WIPRO LTD (威普罗公司) 72,839 534,705 1.70
────────── ──────
2,367,293 7.54
---------------- ----------
印度尼西亚 (0.68%)
ACE HARDWARE INDONESIA TBK 1,058,700 91,267 0.29
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT 284,800 121,286 0.39
────────── ──────
212,553 0.68
---------------- ----------
- 15 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (94.75%) (续)
韩国 (16.86%)
DOOSAN BOBCAT INC 6,010 256,165 0.82
HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团) 14,941 610,960 1.94
HYUNDAI MOBIS (现代摩比斯株式会社) 2,585 670,266 2.13
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车) 3,555 756,047 2.41
LEENO INDUSTRIAL INC 840 130,906 0.42
LG CORP (LG 集团) 4,224 384,460 1.22
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED
PREFERENCE SHARES (三星电子优先股) 37,993 2,486,422 7.92
────────── ──────
5,295,226 16.86
---------------- ----------
马来西亚 (1.31%)
HARTALEGA HOLDINGS 61,100 108,174 0.34
SCIENTEX BHD (森德有限公司) 173,400 174,590 0.56
SIME DARBY BHD (森那美有限公司) 242,000 127,077 0.41
────────── ──────
409,841 1.31
---------------- ----------
新西兰 (0.40%)
SPARK NEW ZEALAND LTD (新西兰电信) 37,774 126,694 0.40
────────── ──────
126,694 0.40
---------------- ----------
新加坡 (0.47%)
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行) 6,700 148,584 0.47
────────── ──────
148,584 0.47
---------------- ----------
台湾 (18.70%)
研华股份有限公司 9,000 111,440 0.35
信骅科技股份有限公司 3,000 216,420 0.69
群光电子股份有限公司 99,000 285,674 0.91
中国信托金融控股股份有限公司 317,000 258,265 0.82
台达电子工业股份有限公司 30,000 326,245 1.04
义隆电子股份有限公司 24,000 167,537 0.53
聚阳实业股份有限公司 21,000 206,514 0.66
联发科技股份有限公司 14,000 483,374 1.54
微星科技股份有限公司 41,000 231,763 0.74
联咏科技股份有限公司 7,000 125,366 0.40
- 16 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (94.75%) (续)
台湾 (18.70%) (续)
群联电子股份有限公司 15,000 258,412 0.82
瑞仪光电股份有限公司 53,000 231,117 0.74
立积电子股份有限公司 7,000 121,723 0.39
信邦电子股份有限公司 16,000 157,344 0.50
台湾积体电路制造股份有限公司 126,000 2,690,713 8.57
────────── ──────
5,871,907 18.70
---------------- ----------
美国 (0.47%)
PARADE TECHNOLOGIES LTD (谱瑞科技股份有限公司) 3,000 149,125 0.47
────────── ──────
149,125 0.47
---------------- ----------
上市股票合计 29,753,156 94.75
---------------- ----------
- 17 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
衍生金融工具 待交付合约 交换对象 结算日
公允价值
美元
资产净值
的%
远期外汇合约
香港上海汇丰
银行 有限 公
司 (”汇丰”) 澳元 1,545 美元 1,173 2021 年 7 月 30 日 (12) -
汇丰 澳元 67,419 美元 50,848 2021 年 7 月 30 日 (225) -
汇丰 澳元 84,486 美元 64,101 2021 年 7 月 30 日 (664) -
汇丰 澳元 3,704,463 美元 2,793,899 2021 年 7 月 30 日 (12,377) (0.04)
汇丰 加元 22 美元 18 2021 年 7 月 30 日 - -
汇丰 加元 966 美元 784 2021 年 7 月 30 日 (4) -
汇丰 离岸人民币 8,215 美元 1,269 2021 年 7 月 30 日 (1) -
汇丰 离岸人民币 16,572 美元 2,560 2021 年 7 月 30 日 - -
汇丰 离岸人民币 39,728 美元 6,134 2021 年 7 月 30 日 2 -
汇丰 离岸人民币 146,108 美元 22,560 2021 年 7 月 30 日 8 -
汇丰 离岸人民币 238,351 美元 36,803 2021 年 7 月 30 日 12 -
汇丰 离岸人民币 352,440 美元 54,295 2021 年 7 月 30 日 141 -
汇丰 离岸人民币 934,063 美元 143,701 2021 年 7 月 30 日 571 -
汇丰 离岸人民币 1,190,485 美元 183,817 2021 年 7 月 30 日 61 -
汇丰 离岸人民币 1,714,531 美元 263,658 2021 年 7 月 30 日 1,163 0.01
汇丰 离岸人民币 6,305,587 美元 969,665 2021 年 7 月 30 日 4,276 0.01
汇丰 离岸人民币 10,400,439 美元 1,599,366 2021 年 7 月 30 日 7,053 0.02
汇丰 离岸人民币 54,089,854 美元 8,317,868 2021 年 7 月 30 日 36,678 0.12
汇丰 新西兰元 1,088 美元 768 2021 年 7 月 30 日 (8) -
汇丰 新西兰元 47,670 美元 33,350 2021 年 7 月 30 日 (42) -
汇丰 美元 4,698 离岸人民币 30,444 2021 年 7 月 30 日 (4) -
汇丰 美元 36,614 离岸人民币 237,602 2021 年 7 月 30 日 (86) -
汇丰 美元 183,775 离岸人民币 1,189,448 2021 年 7 月 30 日 57 -
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衍生金融工具合计 36,599 0.12
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投资合计 29,789,755 94.87
其他净资产 1,610,140 5.13
───────── ──────
于2021年6月30日归属基金份额持有人资产净值 31,399,895 100.00
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按成本投资总额 23,902,177
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东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日
于2021年6月30日
占资产净值百分比
于2020年12月31日
占资产净值百分比
上市股票 (按来源地) % %
股票
澳大利亚 7.77 9.44
中国 34.09 39.00
香港 6.46 6.74
印度 7.54 7.31
印度尼西亚 0.68 1.29
韩国 16.86 14.77
马来西亚 1.31 1.61
新西兰 0.40 0.71
菲律宾 - 1.27
新加坡 0.47 0.65
台湾 18.70 16.34
美国 0.47 -
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上市股票合计 94.75 99.13
衍生金融工具
远期外汇合约 0.12 0.60
其他净资产 5.13 0.27
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于2021年6月30日归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
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基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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