财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
银河收益混合(151002)  基金公开信息
流水号 2483
基金代码 151002
公告日期 2003-10-17
编号 1
标题 银河银联系列证券投资基金开放日常交易和网上交易并开通免费客服热线的公告
信息全文 银河银联系列证券投资基金(以下称“本系列基金”包括银河稳健基金和银河收益基金两只开放式证券投资基金)于2003年8月4日正式成立。根据《银河银联系列证券投资基金基金契约》(以下简称《基金契约》)和《银河银联系列证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定，本系列基金已于2003年8月11日开始办理日常申购，并将于2003年10月22日开始办理包括赎回、转换在内的日常交易业务，现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过本公司直销中心、中国农业银行、深圳发展银行、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司和招商证券股份有限公司的相关营业网点办理包括基金申购、赎回、转换在内的日常交易业务。
同时，投资者也可以通过本公司的网站（www.galaxyasset.com）进行网上交易，或者通过本公司的客户服务热线（800-820-0860及021-68604818）进行电话交易和传真交易。
对首次单笔申购金额在3万元人民币以上（含3万元）的投资者，可以到本公司的直销中心现场办理上述业务。对申购金额在50万元人民币以上（含50万元）的投资者，可与本公司联系，本公司提供预约上门服务。本基金管理人有权根据实际情况对上述事宜进行调整。
二、日常申购、赎回和转换安排
1、日常申购、赎回和转换开放日
本基金办理日常申购、赎回和转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停赎回、转换时除外）。具体时间为每个开放日9：30-15：00。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
2、申购、赎回和转换的数额限制
本系列基金下的各基金的每笔最低申购金额为1000元人民币，赎回和转换的每笔最低份额为500份。投资者可将其全部或部分基金单位进行赎回或转换。
3、申购、赎回和转换费率
本系列基金下各基金采用前端收费模式，即在申购基金时缴纳申购费。具体申购、赎回费率见下表（申购金额含申购费用）：

申购费率 不高于1%
赎回费率 不高于0.5% 实际所收取的赎回费中60%为注册登
记费，归注册登记机构所有;其余部份
计入基金资产。
转换费率 自购买基金开始，每年免两次 实际收取的转换费中60%为注册登
转换费，超过两次收0.2%的转 费，归注册登记机构所有;其余部份
换费。 计入基金资产。

4、对本系列基金下各基金转换的说明
A、基金转换费：
每个投资者自购买的基金单位获得确认之日起每年内可以在本系列基金下的各基金间免费转换二次；
投资者自购买的基金单位获得确认之日起每年内已经在基金间进行过二次转换后，再次转换需交纳一定的转换费用，转换费率为0.2％；
B、基金转换计算举例：
基金单位间的转换按照转换申请日的基金单位资产净值为基础计算：
转出金额＝转换份数×T日转出基金单位资产净值
转换费用＝转换金额×转换费率
转入份额＝（转换金额—转换费用）/ T日转入基金单位资产净值
例：假定某投资者认购得到银河收益证券投资基金10000份，基金成立日为2003年8月4日，该笔认购第一个免费转换两次的期限为2003年8月4日至2004年8月3日，以上日期为申请确认日期。投资者提出三次基金转换，具体计算详见下表：

项目 第一次转换 第二次转换 第三次转换
基金转换申请时间 2003年12月15日 2004年5月15日 2004年8月2日
当日单位基金资产净 银河收益1.0300元 银河收益1.0500元 银河收益1.0500元
值(a或b) 银河稳健1.0100元 银河稳健1.1500元 银河稳健1.2000元
转换份额(A或B) 5000份银河收益转 5000份银河收益转 1000份银河稳健转
为银河稳健 为银河稳健 为银河收益
转出金额(C=a*A或 5150元 5250元 1200元
b*B)
转换费率(D) 0 0 0.2%
转换费用(E=C*D) 0元 0元 2.4元
转入金额(F=C-E) 5150元 5250元 1197.6元
转入份额(G=F/b或a) 5099.01份 4565.22份 1140.57份
基金转换后各基金的 银河收益5000份银 银河收益0份 银河收益1140.57份
份额状况 河稳健5099.01份 银河稳健9664.23份 银河稳健8664.23份

如果以上投资者在2004年8月3日提出转换申请，则计入第二年的第一次免费转换。
三、基金单位净值公告
从2003年8月11日起，本基金管理人已在每个开放日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介上公布本系列基金下各基金上一个开放日的基金单位资产净值，并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金单位资产净值，敬请投资者留意。
四、重要提示：
1、本公告仅对本系列基金下各基金开放申购、赎回和转换在内的日常交易业务予以说明。投资者欲了解本系列基金的详细情况，请仔细阅读《银河银联系列证券投资基金招募说明书》，其刊登于2003年6月11日的《中国证券报》以及本基金管理人的网站(www.galaxyasset.com)等处；
2、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其它有关信息和本系列基金的详细情况的投资者，可以登录本基金管理人的网站(www.galaxyasset.com)或拨打本基金管理人的客服热线，垂询相关事宜；
3、为了更好地为投资者服务，以投资者的满意为己任，我们已经为投资者开通了免费客服热线：800-820-0860（除手机用户和国内西藏自治区用户以外，其他省、市、自治区的大部分县级以上城镇都可以拨打），我们的原热线号码021-68604818也同时可以使用；
4、为了方便投资者进行本公司基金的交易，我们已经开通了网上交易。目前网上交易仅限于上海和广州地区持银联CD卡的客户，详情请见公司网站(www.galaxyasset.com)首页的基金交易/查询频道。本公司今后将不断地扩大网上交易的范围和网点，届时将在网站上及时公布；
5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金契约和招募说明书。
特此公告

银河基金管理有限公司
2003年10月17日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑