最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 淳厚现代服务业A(011349) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2458891 | ||||||||
| 基金代码 | 011349 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 淳厚现代服务业股票型证券投资基金 基金简称 淳厚现代服务业 基金主代码 011349 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年8月24日 基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《淳厚现代服务业股票 型证券投资基金基金合同》、《淳厚现代服务业股票 型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以 及本基金相关法律文件等 下属分级基金的基金简称 淳厚现代服务业A 淳厚现代服务业C 下属分级基金的交易代码 011349 011350 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可【2021】43号 基金募集期间 自2021年8月9日至2021年8月20日止 验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2021年8月24日 募集有效认购总户数（单位：户） 5,105 份额级别 淳厚现代服务业A 淳厚现代服务业C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ）364,908,194.04 99,462,856.97 464,371,051.01 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 75,506.88 13,533.57 89,040.45 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 364,908,194.04 99,462,856.97 464,371,051.01 利息结转的份额75,506.88 13,533.57 89,040.45 合计 364,983,700.92 99,476,390.54 464,460,091.46 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份 ）5,000,805.56 0.00 5,000,805.56 占基金总份额比例(%) 1.3701% 0.0000% 1.0767% 其他需要说明 的事项 - - - 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金份 额（单位：份 ） 4,515,124.22 2,600.57 4,517,724.79 占基金总份额 比例(%) 1.2371% 0.0026% 0.9727% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2021年8月24日 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基 金管理人承担，不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间 为100万份以上；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为50万-100万份 （含）。 3 其他需要提示的事项 基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务 办理时间在相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理 赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金 3 管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在指定媒介披露。 基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本 基金管理人网站www.purekindfund.com或客户服务电话400-000-9738查询交易确认情 况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基 金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。 特此公告。 淳厚基金管理有限公司 2021年08月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |