基金经理:薛莉丽
单位净值:0.9675 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.9675 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚现代服务业A(011349)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,649,590 | -13,469,300 | -15,405,600 | 2,263,780 |
基金本期净收益(元) | -4,760,780 | -10,472,600 | -5,851,980 | 6,356,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | -0.0571 | -0.0625 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 194,993,000 | 206,257,000 | 222,707,000 | 240,873,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8969 | 0.8613 | 0.9178 | 0.9797 |