财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴全恒益债券A(004952)  基金公开信息
流水号 2458480
基金代码 004952
公告日期 2021-08-24
编号 6
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中欣氟材（002915）非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基金参加了中欣氟材（002915）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为17.05元/股，锁定期6个月，已于2021年8月20日发布《浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年8月20日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-8-20） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-8-20）
兴全沪深300指数（LOF） 29.3255 4,999,997.75 0.11 6,868,032.10 0.15
兴全恒益债券 46.9208 7,999,996.40 0.26 10,988,851.36 0.35
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年8月24日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑