单位净值:1.2902 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3581 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:54.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全恒益债券A(004952)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -148,353,000 | 12,173,600 | -81,068,600 | 130,167,000 |
基金本期净收益(元) | -5,163,430 | -7,228,280 | 21,755,900 | 5,013,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 | 0.0029 | -0.0189 | 0.0315 |
期末基金资产净值(元) | 5,372,860,000 | 6,034,930,000 | 5,400,230,000 | 5,552,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2829 | 1.3153 | 1.312 | 1.3284 |