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| 兴全恒益债券A(004952) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2444686 | ||||||||
| 基金代码 | 004952 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资苏奥传感（300507）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基金参加了苏奥传感（300507）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.22元/股，锁定期6个月，已于2021年8月4日发布《江苏奥力威传感高科股份有限公司2020 年向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年8月4日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值 比例（%） （2021-8-4） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-8-4） 兴全沪深300指数 （LOF） 124.6537 8,999,997.14 0.19 12,078,943.53 0.25 兴全恒益债券 207.7562 14,999,997.64 0.46 20,131,575.78 0.61 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年8月6日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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