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| 汇安嘉鑫纯债债券(006625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2441072 | ||||||||
| 基金代码 | 006625 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年7月30日 送出日期：2021年8月2日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安嘉鑫纯债债券 基金代码 006625 基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公 司 司 基金合同生效2018-11-26 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 开始担任本基金基金2021-07-28 经理的日期 基金经理 金鸿峰 证券从业日期 2016-05-31 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行 表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资范围 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、 央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、中小企业私募债）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银 行存款、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略。本基金将在综合判断 宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析， 确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估， 及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。 债券组合管理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选 择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策 略等。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：①本基金合同生效日为2018年11月26日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1,000,000 0.6% - 1,000,000≤M＜2,000,000 0.4% - 认购费 2,000,000≤M＜5,000,000 0.2% - M≥5,000,000 1000元/笔 - M＜1,000,000 0.8% - 1,000,000≤M＜2,000,000 0.5% - 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7日 1.5% - 赎回费 7日≤N＜30日 0.2% - 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） N≥30日 0% - 申购费：本基金申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入 基金财产。 赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对于持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期 不少于 7 日但少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费的 25%归基金财产。未计入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 0.00% 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应当认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有：本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，各 类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的成长性与市 场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。中小企业私募债投资风险、资产支持证券投资风 险、国债期货投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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