汇安嘉鑫纯债债券(006625)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.0168 |
1.3378 |
-0.069% |
2024/4/23 |
1.0175 |
1.3385 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.017 |
1.338 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0165 |
1.3375 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.0161 |
1.3371 |
0.049% |
2024/4/17 |
1.0156 |
1.3366 |
0.03% |
2024/4/16 |
1.0153 |
1.3363 |
0% |
2024/4/15 |
1.0153 |
1.3363 |
0% |
2024/4/12 |
1.0153 |
1.3363 |
0.059% |
2024/4/11 |
1.0147 |
1.3357 |
0.03% |
2024/4/10 |
1.0144 |
1.3354 |
0% |
2024/4/9 |
1.0144 |
1.3354 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0143 |
1.3353 |
0.049% |
2024/4/3 |
1.0138 |
1.3348 |
0.039% |
2024/4/2 |
1.0134 |
1.3344 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0131 |
1.3341 |
-0.01% |
2024/3/29 |
1.0132 |
1.3342 |
0.02% |
2024/3/28 |
1.013 |
1.334 |
0.02% |
2024/3/27 |
1.0128 |
1.3338 |
0.03% |
2024/3/26 |
1.0125 |
1.3335 |
0.02% |
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