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| 浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2432143 | ||||||||
| 基金代码 | 012268 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1c公告基本信息 基金名称 浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金 基金简称 浙商智多享稳健混合型发起式 基金主代码 012268 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年7月26日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商智多享稳健混合型发起式证券 投资基金基金合同》、《浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的简称 浙商智多享稳健混合型发起式A 浙商智多享稳健混合型发起式C 下属基金份额类别的代码 012268 012269 2c基金募集情况 基金募集注册获中国证监会核准的文 号 中国证监会证监许可〔2021〕1233号 基金募集期间 自2021年7月9日起 至2021年7月22日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月26日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,866 份额类别 浙商智多享稳健混合型 发起式A 浙商智多享稳健混合型 发起式C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 22,827,838.22 7,961,592.42 30,789,430.64 认购资金在募集期间产生的利息 （单 位：人民币元） 1,007.45 66.85 1,074.30 募集份额（单 位：份） 有效认购份额 22,827,838.22 7,961,592.42 30,789,430.64 利息结转的份额 1,007.45 66.85 1,074.30 合计 22,828,845.67 7,961,659.27 30,790,504.94 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （单 位：份） 0 0 0 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 认购的基金份额 （单 位：份） 19.98 - 19.98 占基金总份额比例 0.0001% - 0.0001% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2021年7月26日 注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区 间为0份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0份。 （2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担， 不从基金资产中支付。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额 比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 - - - - - 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10,000,600.06 32.4795% 10,000,600.06 32.4795% 3年 其他 - - - - - 合计 10,000,600.06 32.4795% 10,000,600.06 32.4795% - 4其他需要提示的事项 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期， 具体业务办理时间在申购 开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告 中规定。 投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－067－ 9908)咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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