单位(元)浙商智多享稳健混合型发起式A(012268)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-112,085 |
51,720 |
-721,429 |
100,240 |
利息收入 |
90,651 |
56,960 |
78,308 |
30,358 |
其中:存款利息收入 |
6,266 |
4,091 |
8,321 |
4,068 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
84,385 |
52,869 |
69,988 |
26,289 |
投资收益 |
-167,085 |
43,994 |
-141,455 |
-13,052 |
其中:股票投资收益 |
-357,703 |
-48,614 |
-365,404 |
-135,029 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
137,601 |
59,592 |
158,728 |
84,745 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
53,017 |
33,016 |
65,221 |
37,233 |
公允价值变动收益 |
-35,658 |
-49,235 |
-662,426 |
81,078 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8 |
2 |
4,144 |
1,856 |
费用 |
135,993 |
68,988 |
153,924 |
90,255 |
管理人报酬 |
82,277 |
42,090 |
96,245 |
50,754 |
托管费 |
13,713 |
7,015 |
16,041 |
8,459 |
销售服务费 |
1,232 |
641 |
2,026 |
1,222 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
38,750 |
19,234 |
39,603 |
29,817 |
利润总额 |
-248,078 |
-17,269 |
-875,352 |
9,985 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-248,078 |
-17,269 |
-875,352 |
9,985 |
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