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安信永利信用债券A(000310)  基金公开信息
流水号 241032
基金代码 000310
公告日期 2013-11-09
编号 1
标题 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
基金名称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称 安信永利信用
基金主代码 000310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月8日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定
下属分级基金的基金简称 安信永利信用A 安信永利信用C
下属分级基金的交易代码 000310 000335
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]1058号
基金募集期间 自2013年10月16日至2013年11月5日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年11月7日
募集有效认购总户数（单位：户） 2988
份额级别 安信永利信用A 安信永利信用C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 190,246,484.23 61,284,400.02 251,530,884.25
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 66,290.58 21,240.09 87,530.67
募集份额（单位：份） 有效认购份额 190,246,484.23 61,284,400.02 251,530,884.25
利息结转的份额 66,290.58 21,240.09 87,530.67
合计 190,312,774.81 61,305,640.11 251,618,414.92
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 299,520.30 - 299,520.30
占基金总份额比例 0.1574% - 0.1190%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年11月8日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；
（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；
（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的封闭期为基金合同生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起（包括该日）1年的期间, 具体日期为2013年11月8日至2014年11月7日。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且不超过15个工作日，具体时间由基金管理人在开放期前在指定媒体上予以公告。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2013年11月9日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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