基金经理:黄琬舒
单位净值:1.3749 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.7249 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信永利信用债券A(000310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 725,100 | 992,894 | 1,539,100 | 2,326,680 |
基金本期净收益(元) | 307,643 | 1,044,900 | 1,381,660 | 2,229,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0062 | 0.0096 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 38,529,000 | 219,634,000 | 218,641,000 | 217,102,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3707 | 1.365 | 1.359 | 1.349 |