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| 中加心享混合C(002533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407409 | ||||||||
| 基金代码 | 002533 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 20日 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页，共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月02日 报告期末基金份额总额 1,019,041,525.15份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略 配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国 经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在 充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长， 为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判 断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。 在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组 合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和 个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险 控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页，共 15 页 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加心享混合 A 中加心享混合 C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份额总 额 996,711,761.34份 22,329,763.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日 ) 中加心享混合 A 中加心享混合 C 1. 本期已实现收益 18,847,556.72 228,104.22 2. 本期利润 50,237,431.62 703,147.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0479 0.0501 4. 期末基金资产净值 1,215,066,957.79 27,239,532.83 5.期末基金份额净值 1.2191 1.2199 注： 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 4.18% 0.19% 1.41% 0.30% 2.77% -0.11% 过去 六个 月 4.32% 0.23% 0.45% 0.40% 3.87% -0.17% 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页，共 15 页 过去 一年 8.90% 0.22% 6.98% 0.39% 1.92% -0.17% 过去 三年 28.63% 0.16% 17.80% 0.40% 10.83% -0.24% 过去 五年 35.04% 0.14% 19.73% 0.35% 15.31% -0.21% 自基 金合 同生 效起 至今 36.60% 0.13% 16.62% 0.37% 19.98% -0.24% 中加心享混合 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 4.15% 0.19% 1.41% 0.30% 2.74% -0.11% 过去 六个 月 4.26% 0.23% 0.45% 0.40% 3.81% -0.17% 过去 一年 8.80% 0.22% 6.98% 0.39% 1.82% -0.17% 过去 三年 28.77% 0.16% 17.80% 0.40% 10.97% -0.24% 过去 五年 56.63% 0.41% 19.73% 0.35% 36.90% 0.06% 自基 金合 同生 效起 至今 56.21% 0.40% 19.12% 0.35% 37.09% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页，共 15 页 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 说明 任职 离任 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页，共 15 页 业 年 限 日期 日期 闫沛 贤 总经理助理兼固定收益部 总监、本基金基金经理 2015- 12-28 - 13 闫沛贤先生，英国帝国理 工大学金融学硕士。2008 年至 2013 年曾任职于平安 银行资金交易部、北京银 行资金交易部，担任债券 交易员。 2013 年加入中加 基金管理有限公司，曾任 中加丰泽纯债债券型证券 投资基金基金经理（ 2016 年12月19日至2018年6月2 2 日）、中加颐兴定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理（2018年12月1 3 日至 2019 年 12 月 30 日）、 中加聚利纯债定期开放债 券型证券投资基金基金经 理（ 2018 年 11 月 27 日至 20 20年11月23日）、中加货 币市场基金（ 2013 年 10 月 2 1日至2021年1月29日）， 现任总经理助理兼固定收 益部总监、中加纯债一年 定期开放债券型证券投资 基金（ 2014 年 3 月 24 日至 今）、中加纯债债券型证 券投资基金（2014年12月1 7 日至今）、中加心享灵活 配置混合型证券投资基金 （2015年12月28日至今）、 中加颐合纯债债券型证券 投资基金（2018年9月13 日至今）、中加颐鑫纯债 债券型证券投资基金（ 20 18年11月8日至今）、中加 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页，共 15 页 聚盈四个月定期开放债券 型证券投资基金（2019年5 月 29 日至今）、中加科盈 混合型证券投资基金（20 19年11月29日至今）的基 金经理。 王梁 本基金基金经理 2019- 10-23 - 13 王梁先生，北京交通大学 产业经济学硕士。2008年 至2015年曾历任山西证 券、英大证券研究部、方 正证券自营部汽车、机械 行业研究员。 2015 年加入 中加基金管理有限公司， 担任公司汽车机械行业和 主题策略研究员，拥有近 1 0年行业研究经验。2017 年起担任中加基金专户投 资经理。现担任中加改革 红利灵活配置混合型证券 投资基金（ 2018 年 8 月 14 日至今）、中加心享灵活 配置混合型证券投资基金 （ 2019 年 10 月 23 日至今）、 中加心悦灵活配置混合型 证券投资基金（2020年04 月24日至今）、中加科享 混合型证券投资基金（20 20 年 11 月 4 日至今）、中加 科鑫混合型证券投资基金 （ 2021 年 5 月 26 日至今）的 基金经理。 1、任职日期说明：闫沛贤、王梁的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3 、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4 、本基金无基金经理助理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页，共 15 页 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，债券市场震荡中整体下行， 1 年和 10 年期国债收益率分别较一季末下行了 15BP和11BP，分别至2.43%和3.08%。具体看，4月初伴随着工业品价格的持续上涨，通 胀阴云挥之不去，与此同时对于缴税扰动的担忧始终都在，债市情绪显得非常谨慎，收 益率普遍有所上行， 1 年和 10 年期收益率均到达阶段高点 2.61% 和 3.22% 。随后，公布的 一季度GDP环比数据仅0.6%，低于市场预期，加上地方债发行放量也迟迟未到。另外， 一季度货币政策执行报告公布，市场对流动性合理充裕预期得到强化，而且央行开辟专 栏阐明通胀影响可控，此后国常会也多次强调 " 保供稳价 " ，大宗商品价格大幅下挫，债 市进入上涨阶段，10年期国债收益率下行至年内低点3.04%。进入6月，上旬通胀担忧再 起，叠加地方债供给开始放量，中美也重启对话，风险偏好不利于债券标的，国债期货 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页，共 15 页 震荡下挫。之后，资金面推升行情再度出现，DR007维持稳定，年中跨季时点，央行也 将 100 亿滚续操作改成 300 亿，债券情绪显著回暖。 2021 年二季度，大宗商品边际涨幅放缓，全球经济缓慢复苏，生产资料供需不平衡 的状况环节，通胀滞胀预期逐渐消退。受益于碳中和、能源革命、人工智能、生命科学 等行业的快速发展，相关行业的盈利迅速提升，以新能源、半导体、医药板块为代表的 科技创新型赛道出现明显涨幅。本产品组合进行了部分调整，卖出估值明显高于业绩增 速的相关标的，加仓了部分估值和业绩匹配度较好的细分行业龙头标的，整体行业配置 仍以消费、科技、公用事业、金融等行业产业为主，行业配置相对均衡，在获得一定盈 利的情况下力求较小的回撤幅度。整体仓位依旧保持中等水平。 展望未来，货币政策上，央行二季度货币政策委员会例会上强调保持流动性合理充 裕，货币政策总体取向仍是稳健，收紧概率较低。随着热点城市房地产调控政策的出台， 以及信贷额度的窗口指导持续深入，宏观杠杆率料将保持平稳，资金面保持不缺不溢成 为常态。基本面上，虽然出口同比增速仍保持高位，但随着海外疫苗接种率的提高，供 给逐步恢复，出口已有边际放缓的迹象。消费上，5月份数据显示，消费修复仍步履蹒 跚，一方面是居民储蓄意愿上升，另一方面人均可支配收入增速显著弱于实际GDP的增 加，今年仍将逐步恢复，但是个慢变量。投资上，主要由房地产拉动，但现在监管从房 企融资，到银行融出、居民买房等多个维度调控，5月两年平均增速已较高位回落。整 体看，抛开基数效应的话，今年潜在增速大概率回落。而且长期来看，随着要素生产率 下降，人口老龄化加深等因素，中国经济的潜在增速水平将逐步降低，利率中枢趋于回 落。 整体看，我们认为债市短期内无忧，在资金面稳健的背景下，市场维持震荡。中期 在通胀和供给的双重压力下，较为谨慎。长期看，在潜在经济增速下行，叠加社融增速 已经回落，GDP一季度见顶，PPI达到高点后回落的背景下，债市仍有比较大的机会。 报告期内，债券方面，我们总体采用哑铃型策略，一方面，可享有短端票息收益。 我们在严格甄别信用风险的前提下，买入短久期票息相对较高的中高等级信用债，行业 分布以城投债为主。另一方面，可把握住交易性机会。比如，从4月下旬开始，在基本 面外热内冷结构仍不平衡、地方债发行迟迟未放量、通胀担忧后移及货币政策仍以稳为 主的背景下，我们择机参与高流动性利率债波动操作，博弈利率下行带来的资本利得。 转债方面，我们选择板块轮动和个券的中长期逻辑来应对短期的不确定性。在控制波动 风险的前提下，自上而下精选优质板块和个券，增厚产品收益。 展望2021年三季度，经历了2020年疫情和超常规政策的影响后，2021年经济复苏也 必然伴随政策回归正常，只是目前在脆弱的经济复苏和通胀滞胀不断有预期冲击的环境 下各国政策短期会摇摆不定，权益市场波动加大难以避免。 但我们认为，在全球经济政策随着疫情逐步回归正常，生产资料供需逐步恢复匹配， 恶性通胀出现的概率较小，未来一段时间内全球仍将处于处于存量经济时代，资本和劳 动力对经济增速的影响逐渐减少，劳动生产率及科学技术的提升才能对一国经济有明显 促进。因此，我们中长期仍旧看好新能源、半导体、医药、工控等依靠科技进步的先进 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页，共 15 页 制造业，进而发掘在这些产业链的变革中能持续高速发展的细分行业龙头公司；同时对 于国内而言，在大力发展新能源、半导体、智能制造、生命科学等行业的同时，受益于 疫情的催化，相关上游支持产业的国产化必将如火如荼的进行。上述产业将是本产品重 点关注的方向。 在配置方面，在这种政策多空交织和新兴行业盈利不断修复的背景下，权益投资策 略注重业绩和估值的匹配度。目前A股市场整体估值合理，结构性机会多，随着经济逐 步复苏，更多行业盈利将不断修复，预期相关公司股价和估值将逐步兑现业绩的修复和 增长，2021年标的选择上盈利的稳定性和增速是关键，估值下有底上有顶，淡化短期波 动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.2191元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为4.18%，同期业绩比较基准收益率为1.41%；截至报告期末中加心享混合 C基金份额净值为1.2199元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.15%，同期业绩 比较基准收益率为1.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 218,629,911.32 13.14 其中：股票 218,629,911.32 13.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,414,892,755.00 85.04 其中：债券 1,414,892,755.00 85.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 6,418,971.34 0.39 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11 页，共 15 页 计 8 其他资产 23,831,950.07 1.43 9 合计 1,663,773,587.73 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 166,444,019.22 13.40 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,209,116.39 0.18 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,531,717.14 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 7,811,023.00 0.63 H 住宿和餐饮业 2,773,465.00 0.22 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,698,430.87 0.14 J 金融业 14,094,763.60 1.13 K 房地产业 5,091,686.00 0.41 L 租赁和商务服务业 1,020,340.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 5,661,719.87 0.46 N 水利、环境和公共设施管 理业 1,584,823.25 0.13 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,756,687.48 0.30 R 文化、体育和娱乐业 946,680.00 0.08 S 综合 - - 合计 218,629,911.32 17.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12 页，共 15 页 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 601633 长城汽车 206,800 9,014,412.00 0.73 2 600436 片仔癀 17,700 7,934,910.00 0.64 3 300059 东方财富 213,480 7,000,009.20 0.56 4 603659 璞泰来 49,840 6,808,144.00 0.55 5 002352 顺丰控股 99,626 6,744,680.20 0.54 6 600600 青岛啤酒 52,800 6,106,320.00 0.49 7 002129 中环股份 154,300 5,955,980.00 0.48 8 000858 五粮液 19,300 5,749,277.00 0.46 9 603986 兆易创新 30,284 5,690,363.60 0.46 10 002594 比亚迪 22,200 5,572,200.00 0.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 338,936,000.00 27.28 其中：政策性金融债 338,936,000.00 27.28 4 企业债券 167,993,450.80 13.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 837,884,000.00 67.45 7 可转债（可交换债） 70,079,304.20 5.64 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,414,892,755.00 113.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210210 21国开10 2,400,000 238,464,000.00 19.20 2 10175300 3 17 营口港 MTN001 1,000,000 102,080,000.00 8.22 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13 页，共 15 页 3 10165407 4 16 京煤 MTN001 1,000,000 100,940,000.00 8.13 4 10166205 8 16 镇江城建 MTN0 02 700,000 70,504,000.00 5.68 5 200309 20进出09 500,000 50,020,000.00 4.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 26,784.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,245,633.00 5 应收申购款 559,532.31 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,831,950.07 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14 页，共 15 页 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 110053 苏银转债 24,272,000.00 1.95 2 110059 浦发转债 15,364,500.00 1.24 3 127018 本钢转债 13,447,749.60 1.08 4 110064 建工转债 8,916,390.40 0.72 5 110066 盛屯转债 6,445,365.00 0.52 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加心享混合A 中加心享混合C 报告期期初基金份额总额 1,231,578,171.01 11,039,230.32 报告期期间基金总申购份额 721,977.33 13,735,940.98 减：报告期期间基金总赎回份额 235,588,387.00 2,445,407.49 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 996,711,761.34 22,329,763.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过2 0%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 1 20210401-2021063 0 976,880,667.76 0.00 0.00 976,880,667.76 95.86% 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 15 页，共 15 页 构 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所 持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产 生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4 、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址： www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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