最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(501057) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2397449 | ||||||||
| 基金代码 | 501057 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）开放转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | div{width:1200px;margin:0 auto;text-align:left;}关于汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）开 放转换业务的公告 公告送出日期：2021年7月16日 1公告基本信息 基金名称 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF） 基金主代码 501057 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年5月23日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定。 转换转入起始日 2021年7月16日 转换转出起始日 2021年7月16日 下属基金份额的基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A（场内简称：新能源车） 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C（场内简称：新能车C） 下属基金份额的交易代码 501057 501058 该基金份额是否开放上述业务 是 是 注：本基金A类份额和C类份额仅开通场外份额的转换业务。 2 日常转换业务 2.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回 费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计 算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补 差。 基金转换份额的计算 1）计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可 赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额 不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有 人在销售机构保留本基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 3办理转换业务的销售机构 3.1场外直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的转换业务。 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的转换（含跨TA转换） 业务。 3.2场外代销机构 A类份额 工商银行 招商银行 上海银行 宁波银行 上海农商行 渣打银行 嘉兴银行 平安银行 中银国际 上海长量 爱建证券 安信证券 渤海证券 财通证券 财信证券 大同证券 德邦证券 第一创业证券 东北证券 东方证券 东海证券 东吴证券 东兴证券 方正证券 光大证券 广发证券 国都证券 国海证券 国金证券 国联证券 国融证券 国泰君安 国信证券 海通证券 恒泰证券 华安证券 华宝证券 华福证券 华龙证券 华融证券 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 开源证券 联储证券 联讯证券 民生证券 南京证券 平安证券 上海证券 申万宏源西部证券 申万宏源证券 世纪证券 太平洋证券 万联证券 西南证券 湘财证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 银河证券 长城国瑞证券 长城证券 长江证券 招商证券 中航证券 中金公司 中泰证券 中信建投 中信证券 中信证券（华南） 中信证券（山东） 天天基金 蛋卷基金 基煜基金 盈米基金 深圳众禄 中证金牛 凯石财富 虹点基金 万得基金 联泰基金 奕丰金融 广源达信 好买基金 利得基金 凤凰金信 肯特瑞基金 新兰德 蚂蚁基金 同花顺 创金启富 苏宁基金 汇成基金 一路财富 新浪基金 汇付基金 中民财富 云湾基金 有鱼基金 伯嘉基金 度小满基金 大智慧基金 玄元保险 汇林保大 东方财富证券 唐鼎耀华 民商基金 华夏财富 金斧子 中国人寿 通华财富 华瑞保险 钜派钰茂 C类份额 工商银行 招商银行 上海银行 宁波银行 上海农商行 渣打银行 嘉兴银行 平安银行 中银国际 上海长量 爱建证券 安信证券 渤海证券 财通证券 财信证券 大同证券 德邦证券 第一创业证券 东北证券 东方证券 东海证券 东吴证券 东兴证券 方正证券 光大证券 广发证券 国都证券 国海证券 国金证券 国联证券 国融证券 国泰君安 国信证券 海通证券 恒泰证券 华安证券 华宝证券 华福证券 华龙证券 华融证券 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 开源证券 联储证券 联讯证券 民生证券 南京证券 平安证券 上海证券 申万宏源西部证券 申万宏源证券 世纪证券 太平洋证券 万联证券 西南证券 湘财证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 银河证券 长城国瑞证券 长城证券 长江证券 招商证券 中航证券 中金公司 中泰证券 中信建投 中信证券 中信证券（华南） 中信证券（山东） 天天基金 蛋卷基金 基煜基金 盈米基金 深圳众禄 中证金牛 凯石财富 虹点基金 万得基金 联泰基金 奕丰金融 广源达信 好买基金 利得基金 凤凰金信 肯特瑞基金 新兰德 蚂蚁基金 同花顺 创金启富 苏宁基金 汇成基金 一路财富 新浪基金 汇付基金 中民财富 云湾基金 有鱼基金 伯嘉基金 度小满基金 大智慧基金 玄元保险 汇林保大 东方财富证券 唐鼎耀华 民商基金 华夏财富 金斧子 中国人寿 通华财富 华瑞保险 钜派钰茂 4 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金 的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》 和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信 息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年7月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |