基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.5635 | 净值增长率:-1.57% } else {?> | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.5635 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:52.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(501057)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -361,024,000 | -447,606,000 | -1,090,310,000 | -416,177,000 |
基金本期净收益(元) | -197,669,000 | -461,693,000 | -129,979,000 | -24,767,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1069 | -0.1283 | -0.3047 | -0.1161 |
期末基金资产净值(元) | 5,038,370,000 | 5,535,760,000 | 6,135,800,000 | 7,342,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5087 | 1.6101 | 1.7369 | 2.0418 |